Truist reduz preço-alvo da Intellia para $50, mantém recomendação de compra

Publicado 03.03.2025, 14:43
Truist reduz preço-alvo da Intellia para $50, mantém recomendação de compra

Na segunda-feira, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para as ações da Intellia Therapeutics (NASDAQ:NTLA), reduzindo significativamente de $90,00 para $50,00, mantendo a recomendação de compra. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada atualmente a $9,90, com alvos dos analistas variando de $9 a $106, sugerindo potencial de alta significativo. A empresa parece subavaliada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro. O ajuste ocorre enquanto a Intellia Therapeutics passa por um processo de reestruturação que deve estender sua capacidade operacional até o primeiro semestre de 2027. A análise do InvestingPro mostra que a empresa possui mais caixa do que dívida em seu balanço, com um índice de liquidez corrente saudável de 5,77, embora atualmente esteja consumindo caixa rapidamente.

O NTLA-2002 da Intellia, que está a caminho de potencialmente se tornar o primeiro tratamento terapêutico de edição genômica in vivo a ser lançado por volta de 2027 para angioedema hereditário (HAE), é um desenvolvimento notável no pipeline da empresa. O ensaio clínico de Fase 3 MOMENTUM-1 para este candidato está progredindo bem, com recrutamento superando as expectativas. Até o momento, 550 dos 765 participantes planejados foram recrutados antes da meta do final de 2025.

Apesar do progresso encorajador no recrutamento, que sugere forte demanda pelo tratamento, os analistas da Truist Securities expressaram preocupação com o cenário competitivo. Especificamente, destacaram que o plano de desenvolvimento agressivo da Alnylam Pharmaceuticals para seus próprios tratamentos poderia intensificar a competição por pacientes, o que pode afetar a posição de mercado da Intellia.

Além disso, embora a firma reconheça a forte plataforma da Intellia, moderou suas perspectivas comerciais para o tratamento de amiloidose ATTR da empresa, nex-z, devido à crescente competição no setor. Essa perspectiva mais moderada influenciou a decisão de reduzir o preço-alvo.

Em resumo, embora a Truist Securities permaneça positiva quanto às perspectivas da Intellia Therapeutics, citando sua plataforma inovadora e o potencial de seu tratamento NTLA-2002, a firma optou por reduzir seu preço-alvo para refletir uma visão mais cautelosa das oportunidades comerciais da empresa em um mercado competitivo. A ação experimentou volatilidade significativa, com queda de 69% no último ano e 53% nos últimos seis meses.

Em outras notícias recentes, a Intellia Therapeutics reportou resultados do quarto trimestre que superaram as expectativas, com lucro ajustado por ação de -$1,27, superando as estimativas dos analistas de -$1,34. A receita da empresa atingiu $12,87 milhões, significativamente maior que os $9,28 milhões previstos, marcando um aumento substancial em relação aos -$1,9 milhões do mesmo período do ano anterior. A Intellia anunciou que terminou 2024 com $861,7 milhões em caixa e equivalentes, que espera financiar operações até o primeiro semestre de 2027.

Enquanto isso, analistas ajustaram suas classificações e preços-alvo para a Intellia. O Goldman Sachs rebaixou a ação de Neutro para Venda, estabelecendo um preço-alvo de $9,00. O JPMorgan também rebaixou a ação de Overweight para Neutro, reduzindo o preço-alvo de $45,00 para $13,00. Por outro lado, o Citi elevou seu preço-alvo para $14,00 de $12,00, mantendo a classificação Neutra, após o compromisso da Intellia em avançar seus programas em estágio clínico.

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