Truist reduz preço-alvo da Minerals Technologies para US$ 92, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na segunda-feira, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para as ações da Minerals Technologies (NYSE:MTX), reduzindo-o para US$ 92 do valor anterior de US$ 101, enquanto ainda mantém a recomendação de Compra para o papel. Atualmente negociada a um índice P/L de 11x e um múltiplo EV/EBITDA de 6,6x, a análise da InvestingPro indica que a ação está subvalorizada. A reavaliação pela Truist ocorre em meio a uma reconsideração das previsões de vendas e lucros da empresa para os anos de 2025 e 2026, particularmente dentro de seu negócio de Soluções de Engenharia, que está mais exposto a flutuações industriais.

Peter Osterland, da Truist Securities, expressou confiança na capacidade da empresa de manter ganhos estáveis, apesar do ajuste para baixo no preço-alvo. A justificativa por trás da recomendação de Compra mantida está enraizada na exposição diversificada da Minerals Technologies a mercados finais, que inclui um portfólio orientado ao consumidor considerado relativamente defensivo contra a volatilidade do mercado. Essa estabilidade se reflete no histórico de 33 anos da empresa de pagamentos consecutivos de dividendos e fortes métricas de saúde financeira, conforme destacado pelos dados da InvestingPro.

O preço-alvo reduzido de US$ 92 é baseado em um múltiplo reduzido de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de 8,0 vezes para o ano de 2026, uma leve diminuição do múltiplo anteriormente usado de 8,5 vezes. Este novo múltiplo está alinhado com a média histórica da Minerals Technologies, indicando uma tentativa de basear o alvo em métricas de desempenho consistentes ao longo do tempo.

As estimativas revisadas da Truist refletem uma perspectiva conservadora para a Minerals Technologies, com reduções modestas nas projeções de vendas e lucros para os próximos dois anos. Os ajustes são mais pronunciados no segmento de Soluções de Engenharia, sugerindo que o lado industrial do negócio poderia enfrentar maiores desafios em comparação com as outras operações da empresa.

O analista da Truist Securities concluiu enfatizando o histórico da empresa de ganhos estáveis, que parece ser um fator-chave na decisão de manter uma postura positiva sobre a ação, apesar do preço-alvo reduzido. A avaliação atual, segundo o analista, já considera potenciais riscos de queda nos lucros, que podem ser menos severos do que o mercado precificou. Com os resultados programados para 24 de abril e um índice PEG notavelmente baixo de 0,11, investidores que buscam análises detalhadas podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível na InvestingPro, que inclui métricas adicionais valiosas e insights de especialistas.

Em outras notícias recentes, a MTU Aero Engines reportou resultados financeiros robustos para o quarto trimestre de 2024, com um notável aumento de 18% na receita ajustada, alcançando €7,5 bilhões. A empresa também alcançou um aumento de 29% no EBIT ajustado, totalizando €1,05 bilhão, superando sua meta de EBIT de médio prazo um ano antes do previsto. Além disso, a MTU Aero Engines garantiu US$ 5,6 bilhões em contratos comerciais de manutenção, reparo e revisão (MRO), sinalizando forte demanda do mercado. O lucro líquido ajustado da empresa cresceu 29%, chegando a €764 milhões, apoiado por um mix de negócios favorável em todos os segmentos.

Olhando para o futuro, a MTU Aero Engines forneceu orientação de receita para 2025, prevendo uma faixa de €8,7-8,9 bilhões, com crescimento de um dígito médio a alto esperado em seu negócio militar. Projeta-se que o negócio de novos motores comerciais verá crescimento percentual de dois dígitos médios. A empresa também prevê um aumento percentual de dois dígitos médios no EBIT ajustado para o próximo ano. Feedback de analistas de empresas como JPMorgan e UBS destacou o posicionamento estratégico e a confiança de mercado da empresa, apesar dos desafios contínuos na cadeia de suprimentos. Esses desenvolvimentos sublinham o forte desempenho financeiro da MTU Aero Engines e perspectiva positiva para 2025.

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