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Investing.com — Na quinta-feira, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para as ações da ICON plc (NASDAQ:ICLR), reduzindo-o para US$ 208 do valor anterior de US$ 262, enquanto manteve a recomendação de Compra para o papel. O ajuste ocorre enquanto a firma antecipa que os resultados do primeiro trimestre da ICON serão "confusos", com foco nas conquistas de negócios e cancelamentos da empresa durante o trimestre. Os analistas também destacaram a probabilidade de que a ICON revise sua perspectiva para 2025 para baixo, particularmente o limite superior do intervalo, devido à incerteza no mercado de Biotecnologia e atrasos em um estudo da BARDA. De acordo com dados do InvestingPro, cinco analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período, alinhando-se com a postura cautelosa da Truist. Apesar dessas preocupações, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada.
As ações da ICON não tiveram um desempenho tão bom quanto o S&P 500 desde a atualização dos lucros do quarto trimestre da empresa em 2024. Os analistas acreditam que as ações provavelmente não verão uma reação positiva significativa até que haja uma visibilidade mais clara para os mercados finais da empresa ou se a ICON reportar tendências de reservas estáveis ou em melhoria. No entanto, dadas as tendências atuais, tais melhorias no primeiro trimestre parecem altamente improváveis.
Os analistas da Truist Securities atualizaram suas estimativas de receita para a ICON para os anos de 2025 e 2026 para US$ 8.076 milhões e US$ 8.456 milhões, respectivamente, abaixo das estimativas anteriores de US$ 8.259 milhões e US$ 8.829 milhões. As estimativas de EBITDA ajustado para os mesmos anos também foram revisadas para US$ 1.650 milhões e US$ 1.766 milhões, de US$ 1.678 milhões e US$ 1.836 milhões. Além disso, as estimativas de LPA ajustado para 2024 e 2025 foram reduzidas para US$ 13,58 e US$ 15,11, respectivamente, de US$ 13,82 e US$ 15,71. Apesar dessas revisões, a ICON mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 3,32 (classificada como "ÓTIMA") de acordo com a análise abrangente do InvestingPro.
O novo preço-alvo de US$ 208 é baseado em um múltiplo de 11x do EBITDA ajustado projetado da empresa para o ano calendário de 2026, uma diminuição do múltiplo anterior de 13x. A estimativa book-to-bill do primeiro trimestre foi ajustada para 1,14x, abaixo do consenso de 1,18x e do book-to-bill do quarto trimestre de 1,18x. As revisões dos analistas refletem suas expectativas atualizadas para o desempenho financeiro da ICON nos próximos anos. Atualmente negociada a um índice P/L de 16,15x, a ICON mostra métricas de avaliação atraentes em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a ICON plc enfrentou vários rebaixamentos de analistas e ajustes em sua perspectiva financeira. O Barclays rebaixou a classificação das ações da ICON de acima da média para Equalweight, reduzindo o preço-alvo para US$ 165 de US$ 240. Esta decisão foi influenciada pela remoção de contratos da BARDA, o que colocou a nova orientação de receita da empresa no limite inferior da previsão. A Goldman Sachs também rebaixou a ICON de Compra para Neutra, ajustando o preço-alvo para US$ 200, citando um ambiente de demanda mais fraco e estendendo seu cronograma de melhoria para o final de 2025 ou 2026.
A Truist Securities, no entanto, manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 262, apesar de um atraso em um estudo significativo de vacina contra COVID. Eles esperam que o estudo seja retomado mais tarde no segundo trimestre de 2025. A Evercore ISI ecoou esse sentimento, mantendo uma classificação de Outperform e um preço-alvo de US$ 225, reconhecendo que o atraso poderia impactar a receita do primeiro semestre de 2025 em 1-2%. A Leerink Partners reduziu o preço-alvo da ICON para US$ 235, mas manteve uma classificação de Outperform, destacando os desafios impostos pelo atraso no ensaio e seu impacto nas finanças da empresa.
Espera-se que o atraso no estudo da vacina contra COVID afete a receita da ICON para o primeiro semestre de 2025, embora a empresa tenha reiterado sua orientação para o ano inteiro. Apesar dos contratempos, analistas de empresas como Truist e Evercore permanecem otimistas sobre as perspectivas de longo prazo da ICON, enquanto outros como Barclays e Goldman Sachs expressam cautela no curto prazo. Investidores e analistas estão monitorando de perto o desempenho da ICON enquanto a empresa navega por esses desafios.
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