Truist reduz preço-alvo das ações da Regeneron para US$ 975, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na quarta-feira, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para as ações da Regeneron Pharmaceuticals, negociadas na (NASDAQ:REGN), reduzindo-o para US$ 975 em comparação com o alvo anterior de US$ 1.004. Apesar da redução, a firma manteve a recomendação de Compra para as ações. O ajuste segue um período de declínio para as ações da Regeneron, que foram afetadas por notícias relacionadas ao seu produto Eylea e pela crescente concorrência no mercado. Atualmente negociadas a US$ 585,49, as ações caíram cerca de 38% nos últimos seis meses, embora a análise da InvestingPro sugira que as ações estão sendo negociadas abaixo do seu Valor Justo.

A Truist Securities explicou que a decisão de ajustar o preço-alvo foi baseada em recentes verificações com especialistas do setor e informações fornecidas pela administração sobre a dinâmica de estoque do primeiro trimestre e reajustes de cobertura de seguros. Esses fatores introduziram obstáculos de curto prazo, levando a mudanças no modelo financeiro da firma para a Regeneron. Apesar desses desafios, os dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém uma saúde financeira robusta, com mais caixa do que dívida em seu balanço e um forte índice de liquidez corrente de 4,73, indicando excelente liquidez.

A análise de soma das partes conduzida pela Truist sugere que os níveis atuais das ações não estão considerando totalmente o valor do Dupixent e as reservas de caixa da empresa, além de subvalorizar o Eylea e o pipeline de medicamentos. Essa visão é apoiada pelos fortes fundamentos da empresa, incluindo um índice P/L de 14,26 e um robusto crescimento de receita de 8,27% nos últimos doze meses. A análise indica que o mercado pode estar atribuindo valor mínimo ao potencial de longo prazo do pipeline da Regeneron, o que implica uma postura pessimista sobre os resultados futuros dos esforços de pesquisa e desenvolvimento da empresa.

Apesar desses desafios, a Truist Securities permanece otimista sobre as perspectivas da Regeneron, particularmente em relação aos próximos resultados do pipeline. A devida diligência da firma e as consultas com especialistas do setor reforçaram sua perspectiva positiva sobre as ações, levando à reiteração da recomendação de Compra.

Em resumo, embora reconheça os obstáculos atuais enfrentados pela Regeneron, a Truist Securities acredita que as ações da empresa ainda são um investimento válido, com significativo potencial de valor em seu pipeline de produtos que pode não estar sendo totalmente reconhecido pelo mercado no momento. O novo preço-alvo de US$ 975 reflete essas considerações, juntamente com a expectativa de desenvolvimentos positivos no futuro próximo.

Em outras notícias recentes, a Regeneron Pharmaceuticals tem sido o foco de vários relatórios de analistas e desenvolvimentos regulatórios. A Cantor Fitzgerald reafirmou sua classificação acima da média para a Regeneron com um preço-alvo de US$ 695, citando a potencial estabilização das vendas do Eylea devido às aprovações esperadas para uma seringa pré-preenchida e tratamento para oclusão da veia retiniana. A firma antecipa desafios nos lucros do início de 2025, mas vê potencial de valorização nas ações, apoiado pela forte posição financeira da Regeneron e pelos desenvolvimentos do pipeline. Enquanto isso, a Guggenheim Securities ajustou o preço-alvo da Regeneron para US$ 940, mantendo a recomendação de Compra, apesar de notar pressões competitivas na franquia Eylea. A firma espera que as vendas do Eylea no primeiro trimestre sejam de aproximadamente US$ 1,18 bilhões, ligeiramente abaixo do consenso, devido a fatores sazonais e ajustes de inventário.

Adicionalmente, o FDA iniciou uma Revisão Prioritária da injeção EYLEA HD da Regeneron, que visa reduzir a frequência de dosagem para pacientes com oclusão da veia retiniana. Esta revisão segue dados positivos do ensaio de Fase 3 QUASAR, que demonstrou ganhos comparáveis de acuidade visual com menos injeções. O Bernstein SocGen Group também ajustou seu preço-alvo para a Regeneron para US$ 979, mantendo uma classificação de Superar o mercado, embora reconhecendo os obstáculos previstos para as vendas do Eylea no início de 2025. Apesar desses desafios, a Bernstein permanece otimista sobre as perspectivas de crescimento da Regeneron, destacando potenciais catalisadores em seu pipeline e colaboração com a Sanofi. Esses desenvolvimentos refletem o interesse contínuo e perspectivas variadas entre os analistas em relação ao desempenho futuro da Regeneron.

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