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Na quinta-feira, a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da UiPath Inc. (NYSE:PATH), reduzindo-o para $12,00 do valor anterior de $14,00, mantendo a classificação de Compra para a ação. A ação atualmente é negociada a $10,06, com alvos dos analistas variando de $11 a $18. De acordo com a análise do InvestingPro, a UiPath parece subvalorizada com base em seu cálculo de Valor Justo, sugerindo potencial de valorização. O ajuste segue os resultados do quarto trimestre da UiPath, descritos como mistos pelos analistas da Truist. Os resultados foram notavelmente afetados pelo aumento da volatilidade macroeconômica e uma mudança na hesitação do setor público relacionado ao governo.
O relatório da Truist Securities destacou que, devido a esses fatores, suas estimativas de receita para a UiPath foram reduzidas. Apesar dos resultados mistos, os analistas observaram que há aspectos positivos na posição atual da UiPath. A empresa mostrou tração inicial com seus produtos de inteligência artificial, incluindo ofertas agênticas. Com impressionantes margens brutas de lucro de 83,4% e crescimento de receita de 16,5% nos últimos doze meses, a UiPath mantém fundamentos sólidos. Assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights adicionais sobre as iniciativas de IA da UiPath e saúde financeira no Relatório de Pesquisa Pro abrangente. Além disso, os esforços de reorganização go-to-market (GTM) da UiPath estão largamente completos e começam a mostrar tração positiva.
Terry Tillman, analista da Truist Securities, forneceu uma declaração sobre o status e perspectivas da empresa. "Após o 4º trimestre, a história continua sendo um trabalho em andamento em termos de melhoria da taxa de renovação anualizada (ARR) e retorno do novo ARR líquido a uma posição de crescimento sólido, em nossa opinião", disse Tillman. O analista também apontou que, embora haja otimismo sobre o sucesso inicial dos produtos de IA e reorganização GTM da UiPath, a firma mantém uma postura cautelosa, aguardando uma inflexão no crescimento antes de se tornar mais construtiva sobre a ação.
O preço-alvo revisado para $12 de $14 reflete as estimativas atualizadas de receita da Truist Securities para a UiPath. Os analistas da firma estão monitorando o progresso da empresa, particularmente em termos de melhoria do ARR e o momento do novo ARR líquido, para avaliar o potencial de crescimento futuro.
Em resumo, o desempenho do quarto trimestre da UiPath levou a uma recalibração das expectativas da Truist Securities, com o preço-alvo sendo ajustado em vista dos desafios macroeconômicos atuais e da hesitação do setor público que impactaram as estimativas de receita da empresa. Não obstante, a Truist Securities continua vendo potencial nas ofertas de produtos de IA e estratégias GTM da UiPath, mantendo uma classificação de Compra enquanto observa o progresso da empresa em busca de sinais de inflexão no crescimento. A empresa mantém uma posição financeira forte com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez corrente saudável de 3,13, indicando solidez financeira. O Score de Saúde Financeira do InvestingPro classifica a PATH como "BOA", apoiando o potencial de crescimento futuro.
Em outras notícias recentes, a UiPath Inc. reportou resultados do quarto trimestre que levantaram preocupações entre analistas, resultando em ajustes nos preços-alvo e classificações. A DA Davidson reduziu seu preço-alvo para a UiPath de $15,00 para $11,00, mantendo uma classificação Neutra devido a incertezas relacionadas a clientes federais dos EUA e uma perspectiva conservadora para o ano fiscal de 2026. A KeyBanc Capital Markets manteve uma classificação Sector Weight, notando os resultados financeiros abaixo do esperado da empresa e destacando desafios geopolíticos impactando o negócio federal dos EUA. O Scotiabank também ajustou seu preço-alvo de $15,00 para $12,00, citando uma deficiência na orientação de ARR da empresa e incertezas macroeconômicas afetando o crescimento da receita.
A Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para $12,00 de $16,00, apontando para resultados financeiros mistos e desafios no setor público, mantendo uma classificação In Line. O ARR da empresa cresceu 14% para $1.666 milhões, ligeiramente abaixo das expectativas, e a receita aumentou 5% para $424 milhões. Apesar de uma surpresa positiva na margem operacional, a administração da UiPath adotou uma postura cautelosa para o ano fiscal de 2026 devido a fechamentos de negócios adiados e incerteza econômica. A Needham manteve uma classificação Hold, destacando o desempenho abaixo do esperado relacionado a negócios atrasados no segmento Federal dos EUA e notando um aumento na adoção da nuvem.
O desempenho da UiPath no setor de nuvem e suas inovações Agênticas têm mostrado promessa, com o ARR em nuvem subindo mais de 50% ano a ano. Analistas de múltiplas firmas expressaram otimismo cauteloso sobre o potencial da UiPath em inteligência artificial, embora preocupações permaneçam sobre a capacidade da empresa de navegar pelos desafios atuais. O sentimento geral reflete um período de incerteza para a UiPath, com analistas aguardando maior visibilidade sobre a direção estratégica da empresa e perspectivas de crescimento futuro.
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