Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
Na quinta-feira, a Truist Securities aumentou seu preço-alvo para as ações da nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) para US$ 27, acima dos US$ 21 anteriores, mantendo a recomendação de Manter para o papel. A empresa, atualmente avaliada em US$ 3,24 bilhões, negocia com um múltiplo EBITDA elevado de 108x. O analista Terry Tillman da Truist Securities citou os sólidos resultados do primeiro trimestre da empresa, que superaram as expectativas, particularmente na receita de assinaturas. De acordo com dados do InvestingPro, a nCino alcançou um crescimento de receita de aproximadamente 13,5% nos últimos doze meses.
O analista observou que as novas reservas da nCino estão avançando bem e que o pipeline de vendas da empresa mostra sinais positivos. O segmento internacional do negócio também demonstrou forte crescimento, com um aumento de 31% em relação ao ano anterior, contribuindo para a impressionante margem de lucro bruto de 60% da empresa. Foi observada estabilidade no setor de hipotecas, e o comportamento de compra dos clientes não foi impactado por fatores macroeconômicos. A análise do InvestingPro revela vários insights importantes sobre a trajetória de crescimento e saúde financeira da nCino, disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
O recente anúncio da nCino de uma redução de 7% na força de trabalho foi destacado como uma medida que poderia proporcionar à empresa mais flexibilidade de investimento. A Truist Securities ajustou suas perspectivas de receita e lucro para o ano financeiro de 2026 para cima, embora a orientação do valor anual de contrato (ACV) para o ano fiscal de 2026 permaneça a mesma.
A revisão do preço-alvo para US$ 27, anteriormente US$ 21, baseia-se em estimativas mais altas e uma mudança na premissa de múltiplo terminal na análise de fluxo de caixa descontado (DCF) de longo prazo da Truist. A firma decidiu manter sua recomendação de Manter para as ações da nCino, indicando uma abordagem cautelosa para pontos visíveis de inflexão de crescimento antes de mudar sua posição.
Em outras notícias recentes, a nCino Inc. reportou fortes resultados financeiros para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, com receita aumentando 13% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 144,1 milhões, superando a estimativa de consenso de US$ 140,9 milhões. A receita de assinaturas da empresa também excedeu as expectativas, alcançando US$ 125,6 milhões, marcando um aumento de 14%. Analistas responderam a esses resultados com vários ajustes nos preços-alvo das ações da nCino. A Keefe, Bruyette & Woods elevou seu alvo para US$ 33, citando maior receita de assinaturas e redução nas despesas operacionais. A BofA Securities aumentou seu alvo para US$ 30, mantendo uma classificação Neutra, enquanto a Morgan Stanley ajustou seu alvo para US$ 29, destacando otimismo cauteloso sobre o crescimento futuro. A Goldman Sachs estabeleceu seu alvo em US$ 27, observando uma desaceleração nos principais indicadores de receita, apesar das conquistas do primeiro trimestre. A JMP Securities manteve uma classificação de Desempenho de Mercado com um alvo de US$ 32, reconhecendo o robusto desempenho financeiro. Esses desenvolvimentos sublinham a ênfase estratégica da nCino no crescimento e gestão de custos em meio a incertezas macroeconômicas.
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