MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na quarta-feira, analistas da Truist Securities aumentaram o preço-alvo para a Thor Industries Inc. (Nova York: THO) para US$ 86, acima dos US$ 78 anteriores, mantendo a recomendação de "Manter" para as ações. A decisão segue o sólido desempenho da empresa no terceiro trimestre fiscal e sua reafirmação das projeções para o ano fiscal de 2025. De acordo com a análise do InvestingPro, a Thor Industries está atualmente sendo negociada ligeiramente abaixo de seu Valor Justo, com um índice P/L de 22,48x e um múltiplo EV/EBITDA de 8,3x.
Os analistas observaram que a administração da Thor Industries forneceu tendências estáveis de vendas no varejo para abril e maio, contribuindo para a decisão de elevar o preço-alvo. Eles preveem que a receita e o EBITDA da empresa para o ano fiscal de 2026 crescerão ano a ano, assumindo um ambiente de mercado estável. No entanto, dados do InvestingPro revelam que os analistas antecipam quedas nas vendas e no lucro líquido no ano atual, com oito insights adicionais disponíveis para assinantes.
Apesar da perspectiva positiva, a Truist Securities permanece cautelosa quanto à capacidade da Thor Industries de melhorar as margens e a lucratividade. Os analistas destacaram preocupações sobre as recentes perdas de participação de mercado da empresa e enfatizaram a necessidade de mais evidências de melhoria antes de considerar uma classificação mais favorável. Isso está alinhado com os dados do InvestingPro que mostram uma modesta margem de lucro bruto de 14,21%, embora a empresa mantenha uma pontuação JUSTA de Saúde Financeira geral.
As ações da Thor Industries estão sendo negociadas atualmente a aproximadamente 6,5 vezes o EBITDA estimado para 2026 e 14,5 vezes o LPA estimado para 2026. Os analistas acreditam que essas avaliações não são particularmente altas, mas requerem maior garantia do desempenho financeiro da empresa.
A recomendação de "Manter" reflete uma visão equilibrada da avaliação atual da empresa e o potencial de crescimento futuro, dependendo da melhoria das condições de mercado e do desempenho operacional.
Em outras notícias recentes, a Thor Industries reportou um prejuízo por ação no terceiro trimestre fiscal de 2025 de US$ 2,53, que superou tanto a estimativa do Citi de US$ 1,52 quanto a estimativa de consenso de US$ 1,78. O EBITDA ajustado da empresa atingiu US$ 255 milhões, superando as expectativas e o valor do ano anterior. Apesar desses resultados, a Thor Industries manteve suas projeções para o ano fiscal de 2025, indicando expectativas de um quarto trimestre desafiador. A KeyBanc Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Thor Industries para US$ 65, refletindo estimativas financeiras atualizadas, mas manteve a classificação de "Abaixo do Peso" devido a preocupações com a demanda no varejo e avaliação. Analistas da Stifel ajustaram suas projeções de vendas para o terceiro trimestre fiscal da Thor para US$ 2,63 bilhões, com expectativas de lucro por ação elevadas para US$ 1,73. A Thor Industries também anunciou um dividendo trimestral regular em dinheiro de US$ 0,50 por ação, enfatizando seu compromisso com os retornos aos acionistas. Além disso, a empresa planeja integrar a Heartland Recreational Vehicles sob a marca Jayco para melhorar a eficiência operacional. Analistas do Citi rebaixaram as ações da Thor Industries de Compra para Neutro, reduzindo o preço-alvo para US$ 86, citando desafios do setor e pressões nas margens.
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