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Na quinta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva sobre as ações do Wells Fargo & Co. (NYSE: NYSE:WFC), elevando o preço-alvo de 82,00$ para 85,00$ enquanto mantém a classificação de Compra para a ação. A revisão ocorre após uma análise do desempenho do banco no quarto trimestre de 2024 e das orientações fornecidas pela administração.
Os analistas da Truist Securities aumentaram suas estimativas de lucro por ação (LPA) do Wells Fargo para o ano de 2025 em 4% para 6,10$, um aumento de 0,25$, e para o ano de 2026 em 3% para 7,05$, adicionando 0,20$. Os ajustes para cima são principalmente atribuídos ao crescimento previsto na receita líquida de juros (NII), embora isso seja um pouco moderado pelas expectativas de despesas não relacionadas a juros mais altas do que as estimadas anteriormente. Com um índice P/L atual de 13,26x e negociando perto de sua máxima de 52 semanas de 78,13$, a análise do InvestingPro sugere que a ação permanece subvalorizada em relação ao seu Valor Justo.
Os analistas projetam um aumento de 2% ano a ano na NII para 2025, atingindo aproximadamente 49 bilhões$, alinhando-se com o ponto médio da faixa de previsão do próprio banco de cerca de 1-3% de crescimento. Apesar disso, as despesas não relacionadas a juros projetadas para 2025 estão fixadas em cerca de 54,4 bilhões$, ligeiramente acima da orientação de cerca de 54,2 bilhões$ fornecida pela administração do Wells Fargo.
O novo preço-alvo de 85$ reflete um aumento de 3$ e é baseado em aproximadamente 12,1 vezes o LPA estimado para 2026 e cerca de 1,9 vezes o valor contábil tangível (TBV) projetado no final de 2025. A decisão dos analistas de elevar o preço-alvo está enraizada nos lucros projetados mais altos, sinalizando uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro do Wells Fargo nos próximos anos.
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