Truist Securities estabelece preço-alvo de US$ 38 para ações da SmartStop Self Storage

Investing.com — Na segunda-feira, a Truist Securities iniciou a cobertura da SmartStop Self Storage , negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker (NYSE:SMA), com classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 38,00. Atualmente negociada a US$ 33,45 e próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 35,07, segundo dados do InvestingPro, a ação tem mostrado forte momentum. O analista da firma destacou diversos fatores que contribuem para a perspectiva positiva da empresa.

A SmartStop Self Storage foi reconhecida por sua significativa exposição ao mercado, particularmente por sua posição única e dominante na Grande Área de Toronto (GTA). A GTA tem mostrado crescimento robusto e atualmente possui um mercado de oferta per capita 2,3 vezes menor que a média dos EUA de 6,3 vezes. Esta oferta limitada em um mercado em crescimento sustenta o forte posicionamento da empresa.

O analista também apontou as expectativas relativamente atraentes de crescimento da receita em mesmas lojas (SSREV) da SmartStop Self Storage para 2025, projetando um aumento de 2,2% em comparação com a queda média de 0,5% dos concorrentes do setor. Embora a empresa tenha gerado receita de US$ 227,56 milhões nos últimos doze meses com uma robusta margem bruta de 69,29%, os dados do InvestingPro mostram que ela continua não lucrativa, com um prejuízo líquido de US$ 18,83 milhões. Além disso, o desempenho histórico da SmartStop foi destacado, com crescimento do resultado operacional líquido em mesmas lojas (SSNOI) de 6,1% de 2022 a 2024, ligeiramente acima da média dos concorrentes de 6,0%, e um crescimento de SSREV de três anos de 5,9%, em comparação com 5,6% dos concorrentes.

Olhando para o futuro, o analista prevê expectativas elevadas de crescimento dos fundos de operações (FFO) por ação de 12,4% ano a ano em 2025 e crescimento de 15,5% em 2026. Essas projeções fazem parte do modelo da firma, que também antecipa potenciais melhorias de margem à medida que a SmartStop Self Storage continua a amadurecer e investir em tecnologia, operações e estratégias de precificação.

Além disso, foi enfatizado o forte potencial de crescimento externo da empresa após sua oferta pública inicial de aproximadamente US$ 932 milhões. Com um pipeline de aquisições de US$ 400 milhões, espera-se que a SmartStop Self Storage, atualmente avaliada com capitalização de mercado de US$ 1,3 bilhão, alcance um crescimento significativo a partir de uma base de ativos menor. Assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais, incluindo 6 ProTips principais e métricas financeiras abrangentes que fornecem uma análise mais profunda do potencial de crescimento da empresa.

Por fim, a avaliação da SmartStop Self Storage foi considerada favorável pelo analista, com uma taxa de capitalização implícita de aproximadamente 6,6%, que é 75 pontos-base mais barata que seus concorrentes, sugerindo uma proposta de investimento mais atraente.

Em outras notícias recentes, a SmartStop Self Storage tem sido o foco de vários relatórios de analistas destacando suas perspectivas financeiras e iniciativas estratégicas. A Baird iniciou a cobertura com classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 38,00, observando o potencial da empresa para crescimento de lucros, particularmente através da expansão no Canadá e nos mercados dos EUA. A KeyBanc também estabeleceu um preço-alvo de US$ 38,00, enfatizando a presença significativa da SmartStop no setor e sua bem-sucedida oferta pública inicial, que arrecadou US$ 875 milhões para reduzir a alavancagem e financiar investimentos futuros. Os analistas da Stifel forneceram uma classificação de Compra com um alvo de US$ 40,00, citando a forte posição financeira da empresa após o IPO e seu potencial para crescimento de fundos de operações.

A JPMorgan começou a cobertura com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 36,00, apontando para a presença expansiva da SmartStop nos EUA e no Canadá como vantagens e prevendo crescimento do resultado operacional líquido ligeiramente acima dos concorrentes até 2025. A BMO Capital Markets também atribuiu uma classificação Outperform com um alvo de US$ 40,00, destacando o portfólio de alta qualidade da SmartStop e o potencial de crescimento através de aquisições. Espera-se que a abordagem estratégica e o posicionamento de mercado da empresa impulsionem o desempenho futuro, de acordo com a análise da BMO. Coletivamente, essas análises refletem uma perspectiva positiva sobre a SmartStop Self Storage, com diversos preços-alvo e expectativas de crescimento baseadas em iniciativas estratégicas e condições de mercado.

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