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Investing.com - A Truist Securities reduziu seu preço-alvo para as ações da Wendy’s (NASDAQ:WEN) para US$ 14,00 de US$ 16,00 na quarta-feira, mantendo a recomendação de Compra para a rede de fast-food. A ação atualmente é negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 10,91, com um rendimento de dividendos de 4,96% e um índice P/L de 11,91x. De acordo com a análise do InvestingPro, a Wendy’s está atualmente subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo.
A firma espera que a Wendy’s reporte uma significativa queda nas vendas comparáveis nos EUA no segundo trimestre, projetando um declínio de 4,5% em comparação com as estimativas de consenso de -2,6%. A Truist atribui esse desempenho abaixo do esperado à inovação de menu que "parece ter errado o alvo", mencionando especificamente o "Takis Fuego Meal". Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos sólidos com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e um histórico de 23 anos de pagamentos consistentes de dividendos.
A Wendy’s também enfrenta desafios de liderança após a surpreendente saída de seu CEO, que está deixando a empresa para trabalhar em uma companhia fora do setor após aproximadamente 15 meses na posição. A Truist observa que isso cria risco operacional de curto prazo, mas acredita que "não desvia o foco estratégico da WEN" em operações aprimoradas, marketing/inovação e crescimento de unidades.
A firma espera que algumas das inovações planejadas no menu e iniciativas de marketing da Wendy’s impulsionem as vendas no segundo semestre de 2025, com uma potencial parceria com a série de TV "Wednesday" chegando já em agosto.
Apesar do preço-alvo reduzido, a Truist permanece otimista sobre as ações da Wendy’s, observando que são negociadas a um múltiplo EV/EBITDA de 8,3x nas estimativas para 2026, bem abaixo de sua média pré-COVID de 15,2x, sugerindo "potencial de alta muito maior que de baixa para as ações". A administração tem recomprado ativamente ações, e a análise do InvestingPro revela insights valiosos adicionais sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da Wendy’s em seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível para assinantes.
Em outras notícias recentes, a Wendy’s anunciou a saída do CEO Kirk Tanner, que deixará a empresa em 18 de julho de 2025, após aproximadamente 18 meses no cargo. Após este anúncio, a Bernstein manteve a classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 15,00, enquanto a BTIG também manteve a classificação Neutra, observando que não são esperadas mudanças estratégicas imediatas. A Guggenheim rebaixou as ações da Wendy’s de Compra para Neutra, sugerindo a necessidade de uma reavaliação estratégica, particularmente no equilíbrio entre crescimento de unidades e lucratividade dos franqueados. Adicionalmente, o BMO Capital Markets reduziu seu preço-alvo para as ações da Wendy’s para US$ 15,00, citando os resultados do primeiro trimestre de 2025 da empresa, que atenderam às expectativas do mercado, mas vieram com orientação revisada para o ano inteiro abaixo do consenso.
Na Assembleia Anual de Acionistas de 2025 da Wendy’s, todos os 10 candidatos a diretor foram eleitos, e a Deloitte & Touche LLP foi ratificada como auditora independente. Uma resolução consultiva sobre remuneração executiva foi aprovada, embora três propostas de acionistas sobre governança ambiental e social não tenham sido aprovadas. O investimento contínuo da empresa em liderança e supervisão de campo foi observado positivamente pela BTIG, mas a firma permanece cautelosa quanto ao crescimento de longo prazo. A Wendy’s continua enfrentando desafios no competitivo cenário de fast-food, com analistas expressando visões variadas sobre a direção estratégica e posição de mercado da empresa.
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