Ações da Prio caem 5% depois de agência interditar produção
Na sexta-feira, analistas do UBS aumentaram o preço-alvo das ações da CIENA (Nova York: CIEN) para US$ 78, acima dos US$ 73 anteriores, mantendo a classificação Neutra. Atualmente negociada a US$ 73,05, a análise do InvestingPro sugere que a ação está sobrevalorizada, apesar do robusto desempenho de receita da empresa. Os analistas destacaram um aumento de 85% na receita relacionada diretamente à nuvem em comparação ao ano anterior, à medida que os hiperescaladores expandem seus investimentos em infraestrutura, contribuindo para o crescimento de 2,86% na receita da empresa nos últimos doze meses.
Apesar dos números positivos de receita, a margem bruta da CIENA de 41% ficou abaixo da estimativa do UBS de 42,3% e da orientação de "baixos 40%", devido à mudança no mix de produtos para produtos RLS e plugáveis. Espera-se que essa mudança continue influenciando as finanças da empresa, com uma orientação de margem bruta de aproximadamente 42% para o ano fiscal de 2025, no limite inferior da faixa anterior de 42-44%. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,4, sugerindo robusta flexibilidade operacional apesar das pressões nas margens.
A CIENA elevou sua previsão de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025 para cerca de 14%, acima dos 11% anteriores, refletindo forte demanda em todo o seu portfólio. No entanto, os analistas do UBS expressaram preocupações sobre a capacidade da empresa de atingir as metas de longo prazo para margem bruta e margem operacional, apesar da confiança da administração em alcançar margem bruta de médios 40% e margem operacional de 15%.
Os analistas observaram que, embora se espere que as margens se recuperem no ano fiscal de 2026, o mix atual de produtos provavelmente resultará em margens brutas entre 41-42% nos próximos três trimestres, afetando as estimativas de lucro por ação para o ano fiscal de 2025. As ações da CIENA agora são negociadas a um índice P/L de 153,07, significativamente mais alto que os níveis anteriores. A ação experimentou uma queda de -8,76% na última semana, embora mantenha um forte retorno de 50,43% no último ano. Para insights mais profundos sobre a avaliação da CIENA e mais de 12 ProTips adicionais, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Ciena reportou seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2025, destacando um desempenho financeiro misto. A empresa alcançou uma receita de US$ 1,13 bilhão, superando a estimativa de consenso de US$ 1,09 bilhão. No entanto, seu lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,42 ficou abaixo dos US$ 0,52 esperados. Esta deficiência foi atribuída a margens brutas e operacionais ajustadas abaixo do esperado, impactadas por tarifas, mix de produtos e aumento nas despesas de compensação. Apesar desses desafios, o negócio direto para nuvem da Ciena mostrou força, contribuindo com 38% para a receita total, um aumento significativo em relação aos trimestres anteriores.
Analistas da Stifel reiteraram a classificação de Compra para a Ciena, mantendo um preço-alvo de US$ 90, refletindo otimismo sobre as perspectivas de receita e margem da empresa nos próximos um a dois anos. Enquanto isso, analistas da Raymond James elevaram seu preço-alvo para a Ciena para US$ 83, acima dos US$ 79 anteriores, mantendo a classificação Superar, citando fortes vendas impulsionadas pela demanda em nuvem. No entanto, eles observaram preocupações sobre pressões nas margens e aumento na compensação de incentivos afetando os lucros. A Ciena também reportou um backlog recorde e significativas vitórias de pedidos, incluindo um contrato de alto valor com um hiperescalador de primeiro nível, envolvendo a entrega de RLS e plugáveis de 800G para implantação de arquitetura de cluster GPU.
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