UBS eleva preço-alvo das ações da RTX Corp. para US$ 138

Investing.com — Na quarta-feira, o analista do UBS, Gavin Parsons, aumentou o preço-alvo para as ações da RTX Corp. (NYSE:RTX) para US$ 138, acima do alvo anterior de US$ 133, mantendo a classificação de Compra para a empresa. Com alvos de analistas variando de US$ 120 a US$ 160 e uma recomendação consensual de "Compra", a RTX tem recebido atenção significativa de Wall Street. De acordo com dados do InvestingPro, cinco analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período. Parsons acredita que, apesar das ações da RTX estarem em queda devido à confusão sobre o impacto das tarifas, a empresa está bem posicionada para mitigar esses efeitos nos próximos anos.

O analista observou que a RTX entregou resultados fortes no primeiro trimestre e confirmou suas orientações financeiras. Apoiando essa perspectiva positiva, dados do InvestingPro mostram que a RTX alcançou um impressionante crescimento de receita de 17,2% nos últimos doze meses, com receita total atingindo US$ 80,7 bilhões. Ele expressou confiança de que a RTX poderia neutralizar o impacto das tarifas até 2026. Parsons estimou que, se o custo tarifário de US$ 850 milhões for anualizado para aproximadamente US$ 1,1 bilhão, isso representaria apenas cerca de 2,5-3% da receita combinada de Aeroespacial Comercial das divisões Collins e Pratt da RTX.

Parsons detalhou uma estratégia pela qual a RTX poderia compensar os custos tarifários através de uma combinação de aumentos de preços e reduções de custos. Ele sugeriu que, se a RTX reduzisse os custos em 1% em toda a receita total da Collins/Pratt, o aumento de preço necessário nos serviços de pós-venda comercial precisaria ser apenas entre 1,5-2%.

O analista reconheceu a complexidade da situação, observando que nem todos os preços de pós-venda são baseados em preços de catálogo, que são tipicamente atualizados no final do ano. No entanto, ele considerou o desafio administrável além de 2025. Parsons também afirmou que, para o ano atual, ele permanece no limite superior da orientação de LPA, mesmo incluindo um impacto de US$ 250 milhões das tarifas.

Parsons destacou que a avaliação da RTX se tornou mais atrativa, com as ações negociando a apenas 12,0 vezes o EBITDA projetado para 2026, uma diminuição em relação a 13,4 vezes no início da semana. Ele elogiou os segmentos Aeroespacial e de Defesa da empresa por demonstrarem forte crescimento de receita e margem no primeiro trimestre. Ele também apontou que a demanda por equipamentos originais (OE) e serviços de pós-venda são sustentados pela demanda reprimida de substituição e restrições de capacidade, respectivamente, com potencial internacional adicional na Raytheon contribuindo tanto para receita quanto para margens.

Em conclusão, Parsons reiterou sua classificação de Compra para a RTX Corp., sinalizando confiança na capacidade da empresa de navegar no cenário tarifário e continuar sua trajetória de crescimento. A forte posição de mercado da empresa é evidenciada ainda mais por seu impressionante histórico de dividendos, tendo mantido pagamentos por 55 anos consecutivos com um rendimento atual de 2,2%. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece análise abrangente da saúde financeira, métricas de avaliação e potencial de crescimento da RTX, junto com mais de 10 ProTips adicionais e um detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível para assinantes.

Em outras notícias recentes, a RTX Corp reportou impressionantes ganhos no 1º tri de 2025, com lucro por ação ajustado de US$ 1,47, superando a previsão de US$ 1,35. A empresa também excedeu as expectativas de receita, registrando US$ 20,3 bilhões contra uma previsão de US$ 19,82 bilhões, marcando um aumento de 5% ano a ano. Apesar desses resultados positivos, as ações da RTX experimentaram um declínio. A empresa está investindo US$ 2 bilhões em capacidade de manufatura nos EUA em 2025, refletindo seu compromisso com o crescimento. Em atividade de analistas, o Morgan Stanley elevou a RTX de na média para acima da média, citando a reação exagerada do mercado aos potenciais impactos tarifários. Analistas acreditam que a forte posição da RTX no setor de defesa, que contribui com 54% de sua receita, proporciona resiliência contra tarifas. O Morgan Stanley prevê que a RTX compensará os custos mais altos à medida que os contratos forem renovados nos próximos cinco anos. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o robusto desempenho financeiro da RTX e seu posicionamento estratégico em meio aos desafios do mercado.

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