UBS estabelece classificação de compra para ações da Gulfport Energy, com preço-alvo de US$ 215

Investing.com — Na terça-feira, a Gulfport Energy Corporation (NYSE: GPOR), atualmente negociada a US$ 165,48 com uma capitalização de mercado de US$ 2,96 bilhões, recebeu uma classificação de compra da UBS, acompanhada de um preço-alvo de US$ 215. A nova cobertura pela empresa de investimentos destaca um cenário favorável de risco-recompensa para a empresa de energia, observando seu desempenho inferior ao dos pares desde o início do ano. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mantém um forte consenso de compra entre os analistas, com alvos variando de US$ 193 a US$ 257. O analista da UBS destacou que as ações da Gulfport Energy ficaram atrás de seus concorrentes em aproximadamente 10% desde o início do ano.

O analista da UBS enfatizou a atratividade das ações da Gulfport Energy, citando um desconto significativo em seu rendimento estimado de fluxo de caixa livre (FCF) para 2025 em comparação com a média das empresas de exploração e produção de gás. O rendimento de FCF da Gulfport está projetado em cerca de 14%, significativamente superior à média do setor de 8%. Esta discrepância é vista como um reflexo das preocupações sobre a profundidade do inventário da empresa. A análise do InvestingPro revela vários indicadores positivos, incluindo crescimento esperado de lucro líquido e crescimento de vendas para o ano atual, com seis analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima.

A Gulfport Energy delineou planos para retornar quase todo o seu FCF do ano fiscal de 2025 aos acionistas. Espera-se que este compromisso gere um retorno sobre o capital (RoC) de aproximadamente 15% para 2025, mais do que o dobro do rendimento médio de RoC de seus pares, estimado em 7%. A estratégia para aumentar o valor para os acionistas inclui aumentar a recompra de ações durante o segundo semestre de 2025 e impulsionar as margens e o FCF até 2026, intensificando a perfuração de líquidos.

A análise da UBS sugere que essas medidas provavelmente reduzirão a diferença de avaliação entre a Gulfport Energy e seus pares. De acordo com a UBS, com base no múltiplo do preço-alvo, as ações da Gulfport Energy estão atualmente precificando um EBITDA estimado para 2026 que é mais de 20% abaixo das próprias estimativas da UBS, indicando uma potencial subavaliação. Esta avaliação pela UBS estabelece uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro e a valorização das ações da Gulfport Energy nos próximos anos. Com o próximo relatório de lucros previsto para 6 de maio, os investidores podem acessar análises abrangentes e insights adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, que cobrem mais de 1.400 ações americanas, incluindo GPOR.

Em outras notícias recentes, o relatório de lucros do quarto trimestre de 2024 da Gulfport Energy revelou um desempenho misto, com lucro por ação (LPA) de US$ 4,74 superando os US$ 4,32 previstos, mas a receita ficou aquém em US$ 239,87 milhões em comparação com os US$ 334,06 milhões esperados. A Evercore ISI atualizou suas perspectivas financeiras para a Gulfport Energy, elevando o preço-alvo para US$ 190 de US$ 170 e mantendo uma classificação In Line, citando preços recentes de commodities e discussões estratégicas da empresa. Enquanto isso, o JPMorgan reduziu ligeiramente seu preço-alvo para a Gulfport Energy para US$ 210 de US$ 211, mantendo uma classificação acima da média devido às previsões de menor produção e despesas de capital. A BofA Securities também ajustou seu preço-alvo para US$ 224 de US$ 227, reafirmando uma classificação de compra com base na forte perspectiva de fluxo de caixa da Gulfport e potenciais recompras de ações. A TD Cowen aumentou o preço-alvo para US$ 187 de US$ 185, mantendo uma classificação de Hold, observando o desempenho inferior da Gulfport em comparação com pares de gás natural, apesar do potencial positivo de rendimento. A Gulfport Energy planeja manter a produção total estável enquanto aumenta a produção de líquidos em 30% em 2025, com um gasto de capital projetado entre US$ 370 milhões e US$ 395 milhões. A empresa pretende retornar uma parte significativa de seu fluxo de caixa livre ajustado através de recompras de ações, demonstrando confiança em suas capacidades de geração de caixa.

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