Na quinta-feira, o UBS iniciou a cobertura das ações da Nutanix (NASDAQ:NTNX), líder em software de infraestrutura hiperconvergente, com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 81,00 dólares. Atualmente negociada a 64,78 dólares com uma capitalização de mercado de 17,36 bilhões de dólares, a ação tem alvos de analistas variando de 71,12 a 90 dólares.
A análise da firma sugere que a Nutanix está bem posicionada para capturar uma parcela significativa do mercado afetado por uma recente aquisição da VMware. Essa disrupção é vista como uma oportunidade para a Nutanix atingir uma estimativa de receita recorrente anual (ARR) de 3,1 bilhões de dólares até o ano fiscal de 2027, acima da estimativa de consenso de 3,0 bilhões de dólares.
A perspectiva positiva do UBS sobre a Nutanix também se baseia na forte posição da empresa no segmento de software de infraestrutura hiperconvergente. A empresa demonstrou um desempenho sólido com crescimento de receita de 14,86% e impressionantes margens de lucro bruto de 85,44%.
Prevê-se que este mercado continue seu crescimento de dois dígitos nos próximos anos, apoiando ainda mais as perspectivas de negócios da Nutanix. O início da cobertura pela firma reflete a confiança na capacidade da empresa de manter sua liderança de mercado e capitalizar o crescimento do setor.
Além disso, o UBS observa que, embora os provedores de infraestrutura de nuvem pública estejam recebendo uma parcela cada vez maior dos orçamentos de TI, a demanda por investimentos em data centers locais persistirá. Essa demanda duradoura é vista como benéfica para a Nutanix, já que a empresa está cada vez mais capaz de suportar ambientes híbridos e multi-cloud. A análise da firma indica que a dinâmica atual do mercado apresenta um cenário favorável para as ofertas da Nutanix.
O relatório do UBS destaca o potencial da Nutanix de se beneficiar de aproximadamente 400 milhões de dólares da oportunidade de mercado disponível de 5 bilhões de dólares. Esse potencial surge da disrupção causada pela aquisição da VMware, que a Nutanix está pronta para capitalizar. A cobertura da firma apresenta um forte argumento para a trajetória de crescimento e oportunidade de mercado da Nutanix.
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