UBS mantém ações da Warner Music com preço-alvo de $41

Investing.com — Na terça-feira, a analista do UBS, Batya Levi, reafirmou a classificação de Compra para a Warner Music Group (NASDAQ:WMG) com um preço-alvo estável de $41,00. De acordo com dados do InvestingPro, a WMG atualmente negocia com um índice P/L de 32,1x e mostra forte saúde financeira com uma pontuação geral de 2,57 (BOM). A empresa manteve um histórico consistente de crescimento de dividendos, aumentando os dividendos por 5 anos consecutivos. Levi forneceu uma atualização sobre as projeções do segundo trimestre fiscal da empresa, ajustando para a receita publicitária mais fraca prevista, que foi ligeiramente compensada por taxas de câmbio favoráveis. A previsão revisada estima receitas totais de $1,52 bilhão, uma leve diminuição em relação à estimativa anterior de $1,53 bilhão, mas ainda marcando um aumento de 2% em relação ao ano anterior. Essa taxa de crescimento representa uma desaceleração em comparação ao aumento de 5% observado no primeiro trimestre fiscal. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da WMG, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises financeiras abrangentes e ProTips adicionais.

A analista espera que o lucro operacional antes de depreciação e amortização (OIBDA) alcance $333 milhões, acima da estimativa anterior de $331 milhões, o que resultaria em uma margem de 21,7%. Esta margem reflete uma melhoria de 110 pontos base em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, contrastando com um declínio de 150 pontos base experimentado no último trimestre devido a pressões cambiais adicionais.

Para o segmento de Música Gravada, especificamente receitas de streaming, o UBS prevê um crescimento básico de baixo dígito único, estimando um aumento de 1,3% em comparação com o crescimento de 2,6% observado no primeiro trimestre fiscal. Esta previsão inclui uma desaceleração projetada no crescimento de assinaturas, declínios contínuos na publicidade tradicional e comparações mais favoráveis em plataformas emergentes. A receita dos últimos doze meses da empresa está em $6,34 bilhões, com uma saudável margem de lucro bruto de 46,9%.

Levi também ajustou as projeções de receita para o ano inteiro para $6,42 bilhões, abaixo da previsão anterior de $6,47 bilhões, com projeções de OIBDA para o ano inteiro aumentando para $1,41 bilhão, acima da estimativa anterior de $1,37 bilhão. A expectativa de margem para o ano inteiro permanece inalterada em 21,7%, o que é uma melhoria em relação aos 21,3% projetados anteriormente. Obtenha acesso exclusivo ao Relatório de Pesquisa Pro detalhado da WMG e mais insights financeiros através de uma assinatura do InvestingPro, juntando-se a milhares de investidores que confiam em dados abrangentes para tomada de decisões informadas.

Em outras notícias recentes, a Warner Music Group reportou lucro por ação de $0,45 para o trimestre de dezembro, superando a estimativa de consenso em $0,12, embora o lucro operacional tenha diminuído 39,5% em relação ao ano anterior devido a custos de reestruturação. Os fluxos de receita mostraram uma diminuição de 7% na receita de Música Gravada, enquanto a receita de Publicação Musical cresceu 6%. A Moody’s Ratings elevou a classificação familiar corporativa da WMG Acquisition Corp. para Ba1 de Ba2, citando tendências positivas no streaming de música e melhorias operacionais. Analistas da Citi elevaram a Warner Music Group para classificação de Compra, aumentando o preço-alvo para $42, refletindo otimismo sobre novos contratos com o Spotify. A FBN Securities iniciou a cobertura da Warner Music Group com classificação de Desempenho Setorial, estabelecendo um preço-alvo de $35, destacando a posição da empresa no setor de streaming. A CFRA também ajustou o preço-alvo da Warner Music Group para $35, mantendo a classificação de Manter. Adicionalmente, a Warner Music Group anunciou a eleição de seu conselho de administração e a ratificação da KPMG LLP como seu auditor independente para o ano fiscal de 2025. A empresa também adquiriu uma participação de 50,1% na Tempo Music Investments e gastou $169 milhões em aquisições de direitos de publicação musical.

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