UBS mantém classificação de compra e preço-alvo de US$ 225 para ações da Fiserv

Na segunda-feira, analistas do UBS reiteraram sua classificação de Compra para as ações da Fiserv (NYSE: FI), mantendo um preço-alvo de US$ 225. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas variam de US$ 145 a US$ 268, com a ação atualmente negociada a US$ 160,45. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece subvalorizada. A avaliação segue uma análise detalhada da estratégia de crescimento do Clover da Fiserv, enfatizando os componentes de receita e volume bruto de pagamentos (GPV) necessários para atingir uma receita projetada de US$ 4,5 bilhões até 2026. A empresa atualmente gera US$ 20,7 bilhões em receita anual com uma saudável margem de lucro bruto de 61%. A análise do InvestingPro revela mais de 10 insights adicionais sobre o potencial de crescimento e saúde financeira da Fiserv.

A análise sugere que alcançar a meta de receita de US$ 4,5 bilhões exigirá um crescimento mais rápido do GPV do que o cenário base atual de aproximadamente 13% para 2026 ou uma combinação de fatores. Estes incluem contribuições contínuas e fortes do Clover Capital, a expansão do Clover Argentina, aumento do mix direto e benefícios de precificação. A empresa demonstrou forte execução historicamente, mantendo um CAGR de receita de 15% nos últimos cinco anos.

Os analistas do UBS observaram que, embora o crescimento além de 2026 deva desacelerar, vários fatores continuarão a apoiar o crescimento. Estes incluem conversão de backbook, lançamentos em cinco novos países expandindo a presença internacional da Fiserv para 14 mercados, e parcerias com empresas como ADP.

O relatório destaca que essas expansões internacionais, juntamente com os lançamentos recentes e a adição da Bélgica, poderiam contribuir com aproximadamente US$ 2 trilhões em volume de cartões nesses mercados, em comparação com cerca de US$ 12 trilhões nos EUA.

Para mais insights, o UBS oferece uma análise em Excel dos componentes de receita e GPV necessários para a estratégia de crescimento da Fiserv, disponível mediante solicitação.

Em outras notícias recentes, a Fiserv tem sido o foco de várias avaliações de analistas e desenvolvimentos da empresa. A Truist Securities iniciou a cobertura da Fiserv com classificação de Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 181, observando a ambiciosa previsão de crescimento de receita da empresa em meio a condições macroeconômicas desafiadoras. A Tigress Financial Partners manteve a classificação de Compra e elevou seu preço-alvo para US$ 250, citando a forte posição da Fiserv no setor global de pagamentos e potencial para crescimento de receita e fluxo de caixa. Enquanto isso, a Keefe, Bruyette & Woods ajustou seu preço-alvo para baixo, para US$ 200 de US$ 240, mantendo a classificação de Superar, e sugeriu que o mercado subvalorizou as ações da Fiserv devido a uma desaceleração no crescimento do volume do Clover. A William Blair reiterou a classificação de Superar, enfatizando o sucesso do Clover no mercado de PMEs dos EUA e sua expansão internacional. Além disso, os acionistas da Fiserv aprovaram a remuneração executiva e elegeram dez diretores na recente assembleia anual, refletindo forte consenso entre os acionistas. A nomeação da Deloitte & Touche LLP como empresa independente de contabilidade pública registrada também foi ratificada. Uma proposta de acionista para alterações na Política de Recuperação de Compensação da empresa foi rejeitada. Esses desenvolvimentos destacam mudanças estratégicas e operacionais contínuas dentro da Fiserv enquanto navega no cenário de tecnologia financeira.

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