UBS mantém classificação Neutra para ações da Leidos, com preço-alvo de US$ 149

Investing.com — Na quinta-feira, o analista do UBS, Gavin Parsons, manteve a classificação Neutra para a Leidos Holdings (NYSE:LDOS), com um preço-alvo estabelecido de US$ 149,00. Parsons concentrou-se na receita gerada pelos exames da Veterans Benefits Administration (VBA) da empresa, que ele estimou em US$ 1,8 bilhão para o ano de 2024. Este valor representa aproximadamente 36% da receita do segmento de Saúde e Civil, em comparação com os US$ 2,2 bilhões em obrigações.

A Leidos Holdings anunciou uma extensão de dois anos em 2024, que deve contribuir para maiores receitas e lucros no curto prazo. Parsons observou que essa perspectiva positiva é sustentada por uma combinação de demanda estável de reclamações e uma carteira de pedidos robusta. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém boa saúde financeira com um EBITDA de US$ 2,1 bilhões e negocia a um índice P/L de 14,88. Apesar disso, a empresa também está experimentando uma diminuição nas obrigações não relacionadas à VBA, mas as obrigações líquidas totais ainda estão em ascensão.

Olhando para 2027 e além, Parsons expressou preocupação de que o consenso não leve totalmente em conta a potencial pressão sobre as margens uma vez que a extensão atual expire. Sua análise sugere que poderia haver um declínio de 50 pontos base na margem de EBITDA de consenso para 2027.

A Leidos Holdings, uma contratada de defesa e empresa de tecnologia da informação, fornece serviços e soluções nos mercados de defesa, inteligência, civil e saúde. A extensão do contrato de exames da VBA é um fator significativo no desempenho financeiro da empresa no curto prazo, conforme indicado pelas projeções do analista do UBS.

Em outras notícias recentes, a Leidos Holdings reportou receitas anuais de aproximadamente US$ 16,7 bilhões para o ano fiscal encerrado em 3 de janeiro de 2025. A empresa recebeu um contrato de US$ 390 milhões da Agência de Segurança Nacional (NSA) para fornecer capacidades de inteligência de sinais (SIGINT), engenharia e ferramentas de análise. Este contrato inclui um ano base com quatro anos adicionais opcionais, destacando o papel da Leidos na entrega de serviços críticos para a NSA. Além disso, a Leidos anunciou uma parceria com a Moveworks para melhorar a eficiência governamental usando soluções de inteligência artificial (IA), focando na simplificação de tarefas administrativas para funcionários do governo nos EUA, Reino Unido e Austrália.

Em um desenvolvimento separado, o envolvimento da Leidos em um projeto do Departamento de Defesa foi afetado quando o Pentágono decidiu cancelar seu plano de software, levando a um declínio de 3,6% nas ações da Leidos. O projeto cancelado, que estava significativamente atrasado e acima do orçamento, foi inicialmente avaliado em cerca de US$ 75 milhões para a Leidos. Apesar desse revés, a Cantor Fitzgerald manteve sua classificação acima da média para a Leidos com um preço-alvo de US$ 185, citando oportunidades de crescimento nos setores de Defesa e Inteligência. A empresa reconhece riscos como potenciais desafios no crescimento Aeroespacial e na expansão da Defesa, mas permanece otimista sobre a capacidade da Leidos de navegar por esses desafios.

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