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Quarta-feira, 05.02.2025 - Analistas do UBS reiteraram a recomendação de Compra para as ações da Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), mantendo o preço-alvo de 70,00 USD. De acordo com dados do InvestingPro, a CMG atualmente negocia com um índice P/L de 53, com preços-alvo dos analistas variando entre 42 e 75 USD. A confiança da firma na ação persiste apesar dos resultados mistos no quarto trimestre e orientações cautelosas para 2025.
O quarto trimestre mostrou ganhos em vendas comparáveis (sss) liderados por transações e modesta expansão de margem. Com uma Pontuação Piotroski perfeita de 9 e classificação "ÓTIMA" de saúde financeira do InvestingPro, a Chipotle demonstra robusta eficiência operacional. Os analistas do UBS observaram que, embora o início de 2025 tenha enfrentado pressões, eles antecipam melhora no momento à medida que o ano avança. A firma reconheceu o impacto de eventos pontuais, como calendário e condições climáticas nas tendências recentes, mas mantém-se otimista sobre o sólido tráfego de clientes da Chipotle.
A orientação da Chipotle para crescimento de vendas comparáveis em 2025 de baixo a médio dígito único foi vista como conservadora, particularmente contra uma estimativa de consenso de 5,2%. No entanto, os analistas do UBS acreditam que existem múltiplos fatores que podem impulsionar o desempenho para o limite superior dessa faixa, incluindo inovações no cardápio que não foram consideradas na orientação.
Apesar das expectativas de pressões nas margens no primeiro semestre de 2025, o UBS projeta forte expansão de margem no segundo semestre do ano. Os analistas enfatizaram o perfil de crescimento de longo prazo da Chipotle, incluindo um aumento de médio dígito único em vendas comparáveis e um fluxo incremental de margem de 40%, que eles acreditam que sustentará um crescimento superior a 20% nos lucros por ação nos próximos anos.
Os analistas do UBS concluíram seus comentários destacando o status da Chipotle como uma empresa de crescimento de alta qualidade no setor. Eles apontaram para o momento líder de tráfego da marca, crescimento acelerado de unidades de aproximadamente 10% e um caminho de catalisadores em 2025, que inclui inovações no cardápio esperadas para impulsionar as vendas. A análise do InvestingPro revela um impressionante crescimento de receita de 15,2% nos últimos doze meses, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes através do Relatório de Pesquisa Pro abrangente.
Em outras notícias recentes, a Chipotle Mexican Grill tem sido objeto de vários ajustes de analistas após seu relatório de ganhos do quarto trimestre. A Stephens revisou o preço-alvo da empresa para 60 USD, mantendo a classificação Equal Weight. A firma notou resultados mistos no relatório, incluindo uma pequena perda em vendas comparáveis, mas resultados melhores que o esperado em desenvolvimento de unidades, margens e lucro por ação ajustado.
A Piper Sandler também ajustou sua perspectiva, reduzindo o preço-alvo para 59 USD enquanto mantém a classificação Neutral. A firma citou uma diminuição nas margens no nível de restaurante e um declínio nas transações em janeiro devido a condições climáticas e mudanças no calendário.
A Stifel reduziu seu preço-alvo para a Chipotle para 68 USD, mantendo a classificação de Compra. A firma observou um lucro por ação ligeiramente acima do consenso e uma previsão de crescimento de vendas em mesmos restaurantes para 2025 menor que o antecipado, atribuindo isso a um janeiro volátil e mudanças no timing dos feriados.
A BTIG, por outro lado, manteve a classificação de Compra e um preço-alvo firme de 67 USD. A firma antecipa crescimento de vendas comparáveis de médio dígito único em 2025, impulsionado por velocidade de serviço melhorada e ofertas limitadas bem-sucedidas.
Por fim, a Raymond James ajustou o preço-alvo para as ações da Chipotle para 66 USD, mantendo a classificação Outperform. A firma observou a necessidade de revisar as estimativas de lucro por ação para 2025 devido a uma perspectiva mais cautelosa para vendas comparáveis e margens no primeiro semestre.
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