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Na segunda-feira, analistas do UBS reafirmaram sua recomendação de Compra e mantiveram o preço-alvo de US$ 11,00 para a Compass Inc. (NYSE: COMP), representando um potencial de alta de 87% em relação ao preço atual de US$ 5,89. A decisão ocorreu após uma recente reunião com executivos da Compass, incluindo o CEO Robert Reffkin, o CFO Kalani Reelitz e o Diretor de Relações com Investidores Soham Bhonsle. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou forte impulso com um retorno de 57,6% no último ano.
Os analistas do UBS destacaram o foco estratégico da empresa em aprimorar a profundidade de inventário e integrar tecnologia com a rede da Compass de mais de 20.000 agentes principais. A estratégia visa impulsionar fluxos de receita com altas margens, apesar das incertezas no ciclo do mercado imobiliário. Com receita anual de US$ 5,93 bilhões e capitalização de mercado de US$ 3,07 bilhões, a Compass se estabeleceu como um importante player no setor de Gestão e Desenvolvimento Imobiliário.
Os analistas reconheceram os esforços da Compass no crescimento orgânico de agentes, aumento da adesão a produtos complementares e controle do crescimento das despesas operacionais não-GAAP para 3-4% ano a ano. Também destacaram a aquisição de corretoras de alta qualidade como um movimento positivo.
Além disso, os analistas do UBS expressaram confiança na estratégia de crescimento inorgânico da Compass, citando a nomeação de Lacey Conway, veterana de 20 anos no setor e ex-CEO da Latter & Blum, como Vice-Presidente Executiva de Fusões e Aquisições. Eles esperam que a Compass continue consolidando o fragmentado mercado de corretagem dos EUA.
O UBS concluiu que a avaliação atual da Compass, menos de 9 vezes o EBITDA estimado para o ano fiscal de 2026, apresenta risco limitado de queda. Eles estão otimistas quanto às perspectivas futuras da empresa, à medida que o caminho para potenciais catalisadores se torna mais claro. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente com valor justo, com informações adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que cobre métricas-chave e perspectivas de crescimento para esta empresa de tecnologia imobiliária de US$ 3 bilhões.
Em outras notícias recentes, a Compass Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, apresentando um desempenho financeiro misto. A empresa registrou uma perda de US$ 0,09 por ação, abaixo da previsão de perda de US$ 0,06. No entanto, a Compass superou as expectativas de receita, alcançando US$ 1,4 bilhão em comparação com os US$ 1,34 bilhão previstos. A receita da empresa aumentou 28,7% em relação ao ano anterior, marcando um crescimento robusto. A Compass também relatou EBITDA ajustado recorde para o 1º tri de US$ 15,6 milhões e fluxo de caixa livre de US$ 19,5 milhões. Apesar dessas conquistas, a empresa enfrentou desafios para atender às expectativas de LPA, o que pode ter contribuído para uma reação negativa do mercado. Para o futuro, a Compass forneceu orientação de receita para o 2º tri entre US$ 2 bilhões e US$ 2,15 bilhões, com EBITDA ajustado previsto entre US$ 115 milhões e US$ 135 milhões. A empresa visa continuar superando o crescimento do mercado e está mirando margens de EBITDA de longo prazo de 25-30% em seus negócios de títulos e custódia.
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