O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Na quarta-feira, analistas do UBS reafirmaram a recomendação de compra para as ações da Eaton Corporation (NYSE:ETN), mantendo o preço-alvo de $392,00. O endosso seguiu a conferência de investidores da Eaton em Nova York, onde a empresa apresentou suas perspectivas financeiras, que superaram as expectativas do UBS. Atualmente negociada a $285,54, a Eaton possui capitalização de mercado de $113 bilhões e mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral de saúde "BOA" no InvestingPro.
A Eaton prevê um crescimento médio de receita de 7,5% ao ano entre 2024 e 2030, ligeiramente superior à projeção de 7% do UBS. Além disso, a empresa espera que seu lucro por ação (LPA) cresça mais de 12% anualmente, comparado aos 10% previstos pelos analistas do UBS. Essas projeções sugerem que o LPA da Eaton pode ultrapassar $21 por ação até 2030, superando a estimativa do UBS de $19,50. A empresa demonstrou crescimento consistente, com receita atual de $24,9 bilhões e um histórico sólido de pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos. Obtenha insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Eaton com o InvestingPro, que oferece mais de 12 dicas exclusivas sobre esta importante empresa de equipamentos elétricos.
A empresa também destacou sua significativa opcionalidade de caixa, totalizando $21 bilhões durante o período previsto, que poderia ser aproveitada para oportunidades estratégicas. Os analistas do UBS observaram que essa flexibilidade financeira poderia potencialmente adicionar mais $2-$3 ao LPA, sob premissas razoáveis. Isso implicaria uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) do LPA de 14%.
O comentário do UBS enfatizou que, apesar das recentes vendas no mercado, as ações da Eaton negociam em linha com o setor industrial mais amplo. No entanto, a Eaton tem potencial para entregar um crescimento de LPA notavelmente melhor que a média das empresas industriais. Mesmo sem considerar futuras fusões e aquisições, os analistas do UBS veem um potencial de retorno CAGR de 15% para a Eaton até o período estimado de 2029. A posição da firma permanece positiva ao manter sua recomendação de compra para a ação.
Em outras notícias recentes, a Eaton Corporation anunciou uma aquisição significativa, concordando em comprar a Fibrebond Corporation por $1,4 bilhão. Esta movimentação estratégica deve aprimorar as capacidades da Eaton no setor de gerenciamento de energia, particularmente em data centers e utilidades. A aquisição deve ser concluída no terceiro trimestre de 2025, com a Fibrebond devendo contribuir com aproximadamente $378 milhões em receita e $110 milhões em EBITDA ajustado para o ano de 2025. A Eaton indicou que a transação provavelmente terá um impacto neutro em seu lucro por ação no ano da aquisição.
No front dos analistas, a Bernstein manteve a classificação Outperform para a Eaton, com preço-alvo de $355, citando o potencial de crescimento da empresa e posicionamento estratégico de mercado. A Jefferies, embora tenha reduzido seu preço-alvo para $335, continua mantendo a recomendação de compra, refletindo confiança na trajetória financeira de longo prazo da Eaton. A KeyBanc elevou a classificação das ações da Eaton para Overweight com preço-alvo de $340, destacando oportunidades nos setores de Eletrificação e Aeroespacial como principais impulsionadores do crescimento futuro dos lucros.
Esses desenvolvimentos seguem o recente dia do investidor da Eaton, onde a liderança da empresa delineou metas ambiciosas, incluindo crescimento anual de receita de 6-9% e expansão significativa de margem até 2030. Os analistas observaram que a avaliação atual e as iniciativas estratégicas da Eaton apresentam uma oportunidade atraente para investidores. O foco da empresa em expandir sua participação de mercado e melhorar as margens de lucro deve apoiar seu crescimento nos próximos anos.
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