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Investing.com — Na terça-feira, o analista da UBS, Francois-Xavier Bouvignies, confirmou a recomendação de compra para a NXP Semiconductors NV (NASDAQ:NXPI) com um preço-alvo consistente de US$ 265,00, bem acima do preço atual de US$ 181,99. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 170 a US$ 301. Bouvignies forneceu insights após os resultados financeiros trimestrais da empresa, observando que o EBIT não-GAAP da NXP para o primeiro trimestre de 2025 ficou ligeiramente acima das expectativas do mercado e prevê que a estimativa de consenso para o EBIT do ano completo de 2025 permaneceria praticamente inalterada.
A NXP Semiconductors reportou receitas do primeiro trimestre de US$ 2,835 bilhões, o que representou uma queda de 9% tanto em relação ao ano anterior quanto ao trimestre anterior, alinhando-se com as estimativas de consenso. Analisando a receita por segmento, a receita automotiva da empresa ficou abaixo das expectativas em 1%, mostrando uma queda de 7% em relação ao ano anterior e uma queda de 6% em comparação com o trimestre anterior. Por outro lado, a receita móvel superou as expectativas em 4%, apesar de uma diminuição de 3% em relação ao ano anterior e uma queda de 15% em relação ao último trimestre.
As receitas de Industrial e IoT da empresa também não atenderam às previsões de consenso, sendo 1% inferiores, com uma diminuição de 11% em relação ao ano anterior e uma redução de 2% em relação ao trimestre anterior. No entanto, as receitas de Infraestrutura de Comunicação foram um ponto positivo, superando as expectativas em 6%, embora ainda tenham caído 21% em relação ao ano anterior e 23% em relação ao trimestre anterior.
As métricas de inventário indicaram um aumento nos dias de inventário pendentes (DIO) para 169 dias, acima dos 151 dias no trimestre anterior e 144 dias no primeiro trimestre de 2024. O inventário de canal ficou em 9 semanas, um aumento em relação às 8 semanas no quarto trimestre de 2024 e 7 semanas no primeiro trimestre de 2024. Esses níveis de inventário refletem mudanças na gestão de estoque e na dinâmica da cadeia de suprimentos ao longo do último ano.
Em outras notícias recentes, a NXP Semiconductors reportou receita do primeiro trimestre de US$ 2,84 bilhões, uma diminuição de 8,9% em relação ao trimestre anterior, mas seu lucro por ação (LPA) não-GAAP superou ligeiramente as expectativas em US$ 2,66. A empresa também forneceu orientação para o trimestre de junho com uma previsão de ponto médio de receita de US$ 2,90 bilhões, indicando um aumento sequencial de 2,0%. Os analistas da Stifel mantiveram a classificação de Manter para a NXP com um preço-alvo de US$ 170, enquanto a Truist Securities reiterou a classificação de Compra com um alvo de US$ 258, observando que os ganhos da empresa superaram ligeiramente suas previsões. A Cantor Fitzgerald, no entanto, ajustou seu preço-alvo de US$ 250 para US$ 225, citando potenciais desafios no trimestre atual e uma perspectiva cautelosa devido a incertezas relacionadas a tarifas. A Evercore ISI manteve a classificação de Superar com um alvo de US$ 237, apesar de notar que as áreas de negócios principais da NXP tiveram desempenho abaixo da orientação da administração. A empresa anunciou que o CEO Kurt Sievers se aposentará até o final de 2025, com Rafael Sotomayor definido para sucedê-lo. Sotomayor, atualmente Vice-Presidente Executivo, assumirá o cargo de Presidente e posteriormente CEO, destacando uma transição de liderança bem estruturada. Esta mudança de liderança ocorre em meio a um período desafiador, com a NXP navegando por desempenho abaixo do esperado nos mercados automotivo e Industrial/IoT.
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