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Na sexta-feira, analistas do UBS rebaixaram a classificação das ações do Mixue Group (2097:HK) de Neutro para Venda. A decisão foi influenciada por preocupações com a avaliação da empresa e uma recuperação mais lenta do que o esperado em seus mercados internacionais.
Os analistas estabeleceram um novo preço-alvo para o Mixue Group em HK$ 477,13, acima do alvo anterior de HK$ 435,59. Eles observaram que, enquanto o negócio doméstico da Mixue continua mostrando forte crescimento devido à sua robusta cadeia de suprimentos e modelo de franquia, suas operações internacionais estão enfrentando desafios devido ao aumento da concorrência.
As ações do Mixue Group estão atualmente sendo negociadas a um índice preço-lucro de 43x para 2025 e 36x para 2026, com um índice de crescimento preço-lucro de 2,2x. Isso se compara à média de 1,9x para pares chineses do novo segmento de consumo, levando os analistas a acreditarem que a avaliação atual das ações já considerou seu potencial de crescimento internacional de longo prazo.
Os analistas do UBS também destacaram que suas estimativas de lucros para o Mixue Group de 2025 a 2027 estão 5-8% abaixo do consenso. O rebaixamento reflete preocupações sobre a capacidade da empresa de manter seu impulso de crescimento em meio ao aumento da concorrência internacional.
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