UBS reduz preço-alvo da Korn Ferry para US$ 74, mantém classificação neutra

Na terça-feira, o analista da UBS Joshua Chan ajustou o preço-alvo para a Korn Ferry (NYSE:KFY), uma empresa global de consultoria organizacional, para US$ 74,00 do anterior US$ 75,00, mantendo a classificação de ação Neutra. A revisão ocorre enquanto a Korn Ferry, atualmente negociada a 14,38 vezes o lucro com um rendimento de dividendos de 2,85% e gerando US$ 2,71 bilhões em receita, se aproxima do relatório do quarto trimestre fiscal (FQ4), com indicações de uma potencial moderação no crescimento orgânico durante o período.

Chan observou que o nowcast de Busca Executiva na América do Norte sugere uma leve desaceleração no crescimento para o FQ4. Além disso, outros dados indicam uma confiança continuamente contida entre grandes empresas. Conversas com um concorrente privado também revelaram tendências mais lentas até maio, alinhando-se com a recente queda nas listagens gerais de empregos nos EUA. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece ligeiramente subvalorizada, com insights adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente, um dos 1.400+ análises detalhadas de empresas disponíveis para assinantes.

Apesar do ambiente lento, Chan acredita que as expectativas de consenso de curto prazo para a Korn Ferry estão razoavelmente bem calibradas. As projeções da UBS para o EBITDA e LPA do FQ4 estão alinhadas com o consenso, e as expectativas para o primeiro trimestre fiscal (FQ1) são consideradas razoáveis, embora exista a possibilidade de que a administração opte por uma orientação mais conservadora.

Enquanto a Korn Ferry se prepara para divulgar seus resultados do FQ4, o analista antecipa um tom contido durante o relatório, mas considera o equilíbrio risco/recompensa como neutro antes do anúncio. Esta atualização ocorre enquanto investidores e analistas monitoram de perto os indicadores de desempenho da empresa.

Em outras notícias recentes, a Korn Ferry reportou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,19, superando a previsão de US$ 1,13, e a receita atingiu US$ 676,5 milhões, superando os US$ 650,45 milhões antecipados. As iniciativas estratégicas da Korn Ferry, com foco em IA e soluções digitais, contribuíram para este forte desempenho, com um aumento de 13% no EBITDA ajustado em relação ao ano anterior. Olhando para o futuro, a empresa projeta receita de honorários para o quarto trimestre entre US$ 680 milhões e US$ 700 milhões, com uma margem de EBITDA ajustada de 16,8% a 17%. A Truist Securities manteve uma classificação de Compra para as ações da Korn Ferry, com um preço-alvo de US$ 84, destacando a resiliência da empresa em meio à incerteza macroeconômica. Analistas da Truist estão otimistas sobre a avaliação da Korn Ferry, observando que ela negocia a um atrativo 7,2 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA estimado para 2025 (EV/EBITDA). Espera-se que o foco estratégico da Korn Ferry na consolidação de sua propriedade intelectual desbloqueie novas oportunidades de vendas e facilite a expansão da margem nos próximos trimestres.

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