‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Na terça-feira, o analista Joshua Spector da UBS ajustou o preço-alvo das ações da Cabot Corp (NYSE:CBT), reduzindo-o para 93 USD dos anteriores 98 USD, mantendo a classificação Neutra para as ações. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas, negociando a um múltiplo atrativo de EV/EBITDA de 7,4x e oferecendo um rendimento atraente de fluxo de caixa livre de 10%. Spector antecipa uma reação positiva do mercado após o recente desempenho financeiro da empresa, que superou as expectativas estabelecidas por seus pares no setor de produtos químicos commodities.
A Cabot Corp reportou lucro por ação (EPS) de 1,76 USD no trimestre de dezembro, ligeiramente acima do consenso em 2%. O EBITDA da empresa para o mesmo período foi de 199 milhões USD, alinhado com as expectativas, embora isso tenha sido parcialmente devido a custos corporativos mais baixos, que ficaram 4 milhões USD abaixo das estimativas da UBS e do consenso. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,28/5, sustentada por métricas de lucratividade fortes e fundamentos sólidos do balanço. Spector observou que as expectativas do mercado eram de um EBITDA entre 185 e 190 milhões USD, indicando que os resultados teriam sido favoráveis mesmo sem o benefício das despesas corporativas reduzidas.
O desempenho da empresa nos segmentos de Materiais de Reforço e Produtos Químicos de Performance foi notavelmente melhor do que o previsto, com as margens de reforço também superando as estimativas da UBS. Spector destacou que, embora o impacto dos ganhos de preço do ciclo de contratos de pneus de 2025 permaneça incerto, a decisão da Cabot Corp de manter sua faixa de orientação sugere um resultado positivo, apesar dos movimentos negativos de câmbio desde que a orientação inicial foi fornecida. A estabilidade financeira da empresa é ainda evidenciada por sua impressionante sequência de 55 anos mantendo pagamentos de dividendos, com 13 anos consecutivos de aumentos nos dividendos.
Spector também apontou que possíveis tarifas entre EUA, Canadá e México poderiam representar um risco para as perspectivas financeiras da empresa, embora estas não tenham sido consideradas na atual faixa de orientação. A UBS continuará monitorando esses desenvolvimentos de perto. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e mais de 10 ProTips adicionais através do InvestingPro, que oferece métricas detalhadas de avaliação e relatórios de pesquisa especializados para mais de 1.400 ações americanas.
Os recentes resultados financeiros da Cabot Corp e a capacidade da empresa de manter sua orientação para o ano inteiro diante dos desafios do setor levaram à decisão da UBS de manter uma classificação Neutra, apesar do preço-alvo reduzido das ações. Com um índice P/L de 12,6x e métricas de retorno fortes, incluindo um retorno sobre o patrimônio de 28%, a empresa continua demonstrando sólido desempenho fundamental.
Em outras notícias recentes, a Cabot Corporation teve seu preço-alvo revisado pela Mizuho Securities, que o reduziu de 110 USD para 105 USD, mantendo a classificação Outperform para as ações da empresa. Este ajuste é resultado de desenvolvimentos recentes do mercado e mudanças nos preços contratuais do negro de fumo para pneus, um material-chave na fabricação de pneus. A estratégia da Cabot de repassar o custo dos preços mais altos do petróleo através de aumentos planejados nos preços do negro de fumo especial também foi observada.
Além disso, a empresa reportou resultados mistos para seu primeiro trimestre fiscal, com lucros superando as expectativas dos analistas, mas receita ficando abaixo. A Cabot registrou lucro ajustado por ação de 1,76 USD, superando o consenso dos analistas de 1,74 USD, mas a receita foi de 955 milhões USD, abaixo da previsão de Wall Street de 995,43 milhões USD. Apesar desses resultados, a Cabot reafirmou sua orientação de lucros para o ano inteiro.
O segmento de Materiais de Reforço da Cabot viu um aumento de 1% no EBIT ano a ano para 130 milhões USD, enquanto o EBIT do segmento de Produtos Químicos de Performance saltou 32% para 45 milhões USD. A capacidade da empresa de navegar por essas dinâmicas de mercado em mudança será crucial para manter seu status Outperform, segundo a Mizuho Securities. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes relacionados à Cabot Corporation.
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