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Investing.com - O UBS reduziu seu preço-alvo para as ações da Philip Morris (NYSE:PM) de US$ 177,00 para US$ 166,00, mantendo a classificação Neutra, citando previsões reduzidas para os sachês de nicotina ZYN da empresa. O gigante do tabaco, que entregou um impressionante retorno de 36,1% no acumulado do ano e mantém uma robusta margem de lucro bruto de 66,44% de acordo com dados do InvestingPro, está atualmente negociando próximo ao seu Valor Justo.
A firma diminuiu suas estimativas para os anos fiscais 2025/2026 de latas de ZYN nos EUA para 801/922 milhões, de 826/1.033 milhões anteriormente. As projeções de receita para o produto também foram reduzidas para US$ 2,52/2,76 bilhões, de US$ 2,66/3,48 bilhões.
O UBS prevê que a indústria de sachês de nicotina dos EUA alcançará 47 bilhões de sachês até 2030, representando 17% do consumo total de nicotina, com receitas do setor de US$ 10 bilhões, refletindo uma taxa composta de crescimento anual de 22% entre 2024-2030.
A firma espera que o ZYN tenha desempenho ligeiramente inferior à categoria mais ampla, com uma taxa composta de crescimento anual de 18%, à medida que o mercado se fragmenta e o ZYN reduz sua diferença de preço em comparação com os concorrentes. O UBS observou lealdade limitada à marca entre os usuários de sachês de nicotina com base em seus dados de pesquisa.
O UBS projeta que a Philip Morris pode entregar resultados no limite inferior de sua faixa de médio prazo em 2026, com crescimento orgânico de vendas de 5,6%, crescimento do EBIT de 8,0% e crescimento do LPA de 9,0%, embora ventos favoráveis de câmbio possam ajudar a empresa a alcançar um crescimento reportado de LPA de 11,5%. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 18 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 3,35%. Descubra mais informações sobre a Philip Morris e acesse análises financeiras detalhadas através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Philip Morris International Inc. reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, com um lucro por ação (LPA) diluído ajustado de US$ 1,91, que superou a previsão de US$ 1,86. No entanto, a receita da empresa de US$ 10,14 bilhões não atendeu às expectativas, ficando abaixo dos US$ 10,31 bilhões antecipados. Isso resultou em uma surpresa negativa de receita de 1,65%. O relatório de lucros reflete um desempenho misto, com superação nos lucros, mas receita abaixo do esperado. Apesar dos resultados positivos do LPA, a insuficiência na receita chamou a atenção dos investidores. As ações da empresa sofreram uma queda na negociação pré-mercado, embora movimentos específicos de preço não sejam detalhados aqui. Esses desenvolvimentos fazem parte das atualizações financeiras em andamento da Philip Morris.
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