UBS reduz preço-alvo das ações da RPM International para US$ 113

Investing.com — Na quarta-feira, o analista do UBS Joshua Spector ajustou o preço-alvo para a RPM International (NYSE: RPM) para US$ 113,00, uma redução do anterior US$ 129,00, enquanto reiterou a classificação Neutra para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da RPM têm experimentado pressão significativa, caindo mais de 17% na última semana e atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 95,28. A análise sugere que a ação está atualmente subvalorizada em comparação com seu Valor Justo.

Spector antecipa mais atenção às perspectivas da empresa, já que o clima recente e decisões de inventário tiveram um impacto significativo no menor trimestre de fevereiro da RPM. A orientação para crescimento percentual de baixo dígito único no lucro antes de juros e impostos (EBIT) ano a ano para o trimestre de maio é vista como ligeiramente abaixo das expectativas dos investidores, segundo Spector, embora ele observe que o sentimento exato dos investidores é difícil de avaliar devido às flutuações do mercado na última semana.

A RPM International, que se concentra em produtos de reparo e remodelação, deve testemunhar desempenho misto por segmento. Projeta-se que as vendas de Revestimentos de Desempenho cresçam a um percentual de dígito único médio no trimestre de maio, enquanto a Construção deve permanecer estável, marcando potencialmente o trimestre mais fraco desde maio de 2020, além do recente declínio do trimestre de fevereiro. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro revelam a forte base financeira da RPM, com uma pontuação geral de saúde EXCELENTE e um impressionante histórico de 53 anos mantendo pagamentos de dividendos. O rendimento atual de dividendos da empresa é de 2,1%, com 11 anos consecutivos de aumentos de dividendos. Isso poderia representar um risco para um dos principais impulsionadores de crescimento da RPM.

A equipe de Maquinaria/Construção do UBS revisou suas perspectivas para gastos não residenciais nos EUA, prevendo declínios percentuais de dígito único baixo em 2025, o que poderia afetar negativamente a RPM. Embora se espere que a carteira de pedidos da empresa forneça algum suporte durante o trimestre de maio, provavelmente há baixa visibilidade para o ano fiscal que termina em maio de 2026, e não se esperam comentários significativos durante a próxima teleconferência de resultados.

A RPM também atualizou suas expectativas de inflação de matérias-primas, aumentando-as para um percentual de dígito único médio de um percentual de dígito único baixo anterior. Este ajuste reflete os desafios que a RPM pode enfrentar na gestão de custos em comparação com outras empresas do setor de revestimentos, que devem manter uma perspectiva de inflação percentual de dígito único baixo, embora provavelmente no limite superior dessa faixa.

Apesar desses desafios, Spector observa que as economias da iniciativa "MAP to Growth" da RPM podem proporcionar alguma compensação aos impactos negativos da incerteza macroeconômica e pressões de preço/custo. Consequentemente, enquanto a classificação Neutra é mantida, o UBS reduziu suas estimativas para a RPM para considerar o aumento dos custos de matérias-primas e expectativas de crescimento reduzidas em comparação com sua análise anterior. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 ProTips exclusivos adicionais e análise abrangente da saúde financeira da RPM, incluindo métricas detalhadas mostrando o forte índice de liquidez corrente da empresa de 2,22 e margem de lucro bruto saudável de 41,11%. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas futuras da RPM, acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a RPM International reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas, com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,35 em comparação com os US$ 0,51 previstos. A receita da empresa também ficou abaixo das projeções, chegando a US$ 1,48 bilhão contra os US$ 1,51 bilhão antecipados. Fatores externos como clima desfavorável e conversão de moeda estrangeira foram citados como razões para o desempenho financeiro. Apesar desses desafios, a RPM gerou US$ 91,5 milhões em fluxo de caixa operacional, marcando um de seus terceiros trimestres mais fortes na história. Em notícias de analistas, a BofA Securities ajustou o preço-alvo das ações da RPM para US$ 94, mantendo uma classificação de Underperform. Este ajuste reflete preocupações sobre uma potencial desaceleração na economia dos EUA impactando os principais mercados da RPM. A perspectiva revisada do analista para o ano fiscal de 2026 projeta um crescimento orgânico de vendas modestamente negativo em vários grupos da RPM. Adicionalmente, a RPM está engajada em aquisições estratégicas, incluindo o Pink Stuff, que visa expandir suas ofertas no espaço de limpeza. Espera-se que a aquisição seja concluída no final do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 ou no início do ano fiscal de 2026.

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