Na sexta-feira, o analista do UBS elevou a recomendação das ações da Centene Corporation (NYSE: CNC) de Neutro para Compra, ajustando ligeiramente o preço-alvo para 80,00 dólares, acima dos 79,00 dólares anteriores. A elevação ocorre após uma análise minuciosa das perspectivas financeiras e posição de mercado da empresa. A provedora de saúde, atualmente avaliada em 29,32 bilhões de dólares, manteve uma forte pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de acordo com os dados do InvestingPro.
O analista citou o valor atual das ações da Centene como "excessivamente descontado", observando a orientação explícita da empresa sobre potenciais desafios, como a perda de subsídios aprimorados relacionados à bolsa pública após 2025.
Negociando próximo à sua mínima de 52 semanas a 58 dólares e mostrando um índice P/L de apenas 10x, a ação parece subvalorizada com base na análise de Valor Justo do InvestingPro. Apesar desses ventos contrários, a empresa delineou estratégias de crescimento no Medicaid e Medicare, que devem contribuir para um lucro por ação (LPA) projetado de 8,00 dólares em 2026.
De acordo com o UBS, as expectativas atuais do mercado para o LPA de 2026 da Centene não se alinham com as métricas de avaliação históricas, implicando um declínio de 20% ano a ano para 5,80 dólares, o que o analista considera excessivamente pessimista. Com a ação sendo negociada a sete vezes as estimativas de LPA do UBS para 2026, a firma considera a avaliação da Centene particularmente atraente.
O novo preço-alvo de 80,00 dólares é baseado em um múltiplo de 10x da estimativa de LPA da firma para 2026, sugerindo um potencial de alta de 38% em relação ao nível atual da ação. A perspectiva revisada do UBS reflete confiança na capacidade da Centene de navegar pelos próximos desafios e capitalizar oportunidades de crescimento em seus segmentos de Medicaid e Medicare.
Em outras notícias recentes, a Centene Corporation forneceu uma previsão de lucro por ação diluído ajustado (LPA) para 2025 de mais de 7,25 dólares, superando a estimativa de consenso de 7,05 dólares. A empresa também reafirmou sua orientação de LPA diluído ajustado para 2024 de mais de 6,80 dólares.
As perspectivas financeiras da Centene incluem receitas totais variando de 166,5 bilhões a 169,5 bilhões de dólares para 2025. A empresa recebeu um rebaixamento da Jefferies devido a preocupações sobre mudanças regulatórias impactando os lucros, e o Deutsche Bank ajustou seu preço-alvo para a empresa para 84 dólares, mas manteve a classificação de Manter.
Na esteira do assassinato de um executivo da UnitedHealth, a CEO da Centene, Sarah London, cancelou uma aparição em conferência e moveu o dia do investidor para online. A Sunshine Health, parte da Centene Corporation, anunciou a nomeação de Charlene Zein como sua nova CEO.
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