Banco do Brasil vê 3º tri ainda "estressado" por agro, mas melhora no 4º com margem financeira
Na segunda-feira, o analista Bryan Bergin do TD Cowen atualizou as perspectivas financeiras da Visa Inc . (NYSE:V), elevando o preço-alvo para $382, acima dos $363 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa. O novo alvo representa potencial de alta em relação ao preço atual de $349,46, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação esteja negociando acima do seu Valor Justo. A avaliação de Bergin seguiu o Dia do Investidor (IA Day) da Visa, que ofereceu insights sobre as estratégias e modelo financeiro da empresa sem apresentar grandes surpresas.
Durante o IA Day da Visa, a empresa delineou suas soluções e estratégias, confirmando sua forte posição no mercado, evidenciada por sua capitalização de mercado de $682,85 bilhões e impressionante margem bruta de 97,82%. A Visa também demonstrou sua profundidade de talentos e a evolução contínua de sua estratégia, especialmente a mudança para oferecer soluções desagregadas visando fomentar o crescimento. O Visa-as-a-Service foi destacado como um produto emergente da transformação tecnológica de uma década da Visa. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA", respaldada por 12 insights adicionais disponíveis para assinantes.
Bergin expressou satisfação com a divulgação adicional sobre os Serviços de Valor Agregado (VAS) e Novos Fluxos da Visa, vendo isso como um fator positivo para potencial expansão múltipla. Isso se deve à crescente confiança dos investidores nos fatores por trás da mudança favorável no mix de receita da Visa, que deve aumentar de mais de 30% da receita líquida no ano fiscal de 2024 para mais de 50% no futuro. O crescimento atual de receita de 10,35% da empresa e os aumentos consistentes de dividendos por 17 anos consecutivos demonstram sua forte capacidade de execução.
O analista também encontrou valor na estrutura quantificada de crescimento da Visa, que se alinha com o consenso. A decisão de manter as estimativas existentes enquanto eleva o preço-alvo para $382 é baseada em um múltiplo P/L de 29 vezes para o ano calendário 2026. Bergin enfatizou que, em meio à volatilidade do mercado, o modelo financeiro consistente e durável da Visa se destaca como particularmente atraente para os investidores. A ação atualmente negocia a um múltiplo P/L de 33,12x, com métricas detalhadas de avaliação e análise abrangente disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Visa tem sido foco de vários desenvolvimentos importantes. O Dia do Investidor da Visa forneceu insights detalhados sobre suas perspectivas de crescimento, com o BMO Capital Markets mantendo a classificação Outperform e preço-alvo de $370. A empresa destacou seu potencial em pagamentos ao consumidor e transações não-cartão, particularmente através do Visa Direct para pagamentos conta a conta. UBS e Keefe, Bruyette & Woods também reiteraram suas perspectivas positivas sobre a Visa, ambos estabelecendo um preço-alvo de $400. O UBS enfatizou a estratégia "rede de redes" da Visa, enquanto a Keefe destacou os esforços de inovação e expansão global da empresa.
Adicionalmente, Visa e Mastercard estão considerando um retorno ao mercado russo após suspenderem operações lá em 2022 devido a tensões geopolíticas. Enquanto isso, a Fold lançou um novo cartão de crédito Visa oferecendo recompensas em Bitcoin, em parceria com a Visa para fornecer até 2% em recompensas em Bitcoin. Este novo produto financeiro posiciona o Bitcoin como um ativo de poupança, divergindo das recompensas tradicionais de cartão de crédito. A rede global da Visa desempenha um papel crucial no suporte aos planos de crescimento financeiro da Fold, incluindo uma potencial listagem na Nasdaq.
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