Ação identificada por IA em setembro já sobe +12% no mês e promete mais
Na sexta-feira, a Wedbush Securities ajustou sua perspectiva sobre a Elastic NV (NYSE: ESTC), reduzindo o preço-alvo para US$ 110 do anterior US$ 135, enquanto mantém a classificação Outperform para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para ESTC variam de US$ 75 a US$ 160, com 22 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucro para cima. A revisão ocorreu após o anúncio dos resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 da Elastic, que mostrou forte desempenho, mas foi acompanhado por uma previsão de receita para o ano fiscal de 2026 abaixo das expectativas do mercado.
A Elastic reportou receitas totais de US$ 388,4 milhões para o trimestre, superando tanto a estimativa do mercado de US$ 380,4 milhões quanto a própria faixa de orientação da empresa de US$ 379,0 milhões a US$ 381,0 milhões. A empresa manteve um forte impulso, com dados do InvestingPro mostrando um robusto crescimento de receita de 17% nos últimos doze meses, atingindo US$ 1,48 bilhão. Esse sucesso foi atribuído à execução eficaz da estratégia de vendas da empresa e sua capacidade de capitalizar a demanda do mercado por consolidação de plataforma e GenAI. O número de clientes que gastam mais de US$ 100 mil em valor de contrato anual (ACV) aumentou para 1.510, acima dos 1.460 no período anterior.
Apesar da receita total ter superado as expectativas, a receita de nuvem da Elastic, que representou 47% da receita total, ficou ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 181,5 milhões, um aumento de 23% em relação ao ano anterior. Isso foi atribuído a desafios no setor público dos EUA e a uma taxa de crescimento sequencial mais lenta na nuvem. No entanto, o desenvolvimento de aplicações GenAI da empresa continuou mostrando força, com 2.000 clientes usando o Elastic Cloud para casos de uso de GenAI, acima dos 1.750 no período anterior, e 310 clientes pagando mais de US$ 100 mil por GenAI, um aumento em relação aos 270. Para insights mais profundos sobre a trajetória de crescimento da Elastic e análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
As margens brutas da Elastic superaram as expectativas, chegando a 77,0% contra a previsão do mercado de 76,7%, alinhando-se com a forte margem de lucro bruto de 74,4% da empresa nos últimos doze meses. As margens operacionais não-GAAP também superaram o esperado, atingindo 15,0%, bem acima das projeções do mercado e da própria orientação da empresa de 13,5%. Isso foi resultado dos gastos de capital prudentes da Elastic e investimentos estratégicos em seu ecossistema de parceiros, apoiados por seu sólido balanço com mais caixa do que dívida.
Em um esforço para expandir sua participação no mercado de segurança, a Elastic anunciou planos para adicionar especialistas em vendas de segurança de forma incremental ao longo do ano. Esta medida faz parte de uma estratégia mais ampla para reforçar a abordagem de go-to-market da empresa e capitalizar oportunidades na consolidação da plataforma de segurança.
Em outras notícias recentes, a Elastic N.V. reportou resultados do quarto trimestre melhores do que o esperado, com lucro por ação ajustado atingindo US$ 0,47, superando a previsão de consenso de US$ 0,37. A receita do trimestre aumentou 16% em relação ao ano anterior para US$ 388 milhões, superando os US$ 380,53 milhões esperados. Apesar desses resultados positivos, a orientação de receita da empresa para o ano fiscal de 2026, projetada entre US$ 1,655 bilhão e US$ 1,670 bilhão, ficou abaixo da estimativa de Wall Street de US$ 1,69 bilhão, levando a uma queda de 12% nas negociações após o fechamento. A Cantor Fitzgerald respondeu reduzindo seu preço-alvo para a Elastic de US$ 109 para US$ 92, mantendo uma classificação Neutral, já que a empresa observou resultados financeiros mistos e ciclos de vendas mais longos no segmento Federal dos EUA. A Stifel também ajustou sua perspectiva, cortando o preço-alvo de US$ 140 para US$ 112 enquanto mantém uma classificação de Compra, citando a orientação de receita cautelosa e potenciais obstáculos. A Needham manteve uma classificação Hold, destacando as pressões previstas do segmento de negócios Civilian dos EUA. Os analistas estão observando atentamente a integração das capacidades de GenAI da Elastic, que têm visto crescente adoção, mas ainda não impactaram significativamente o desempenho financeiro. Enquanto a Elastic navega por esses desafios, sua gestão permanece focada na execução de vendas e inovação em IA, conforme declarado pelo CEO Ash Kulkarni.
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