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Investing.com — Na quinta-feira, o analista do Wells Fargo, Jeff Cantwell, elevou a classificação das ações da Toast Inc. (NYSE: TOST) de Underweight para acima da média, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 39,00, acima dos anteriores US$ 30,00. A atualização ocorre enquanto as ações da Toast são negociadas a US$ 34,38, tendo entregado um impressionante retorno de 49,61% no último ano. A elevação de Cantwell baseia-se nos significativos ganhos de participação de mercado da empresa no setor de restaurantes dos EUA nos últimos cinco anos. A participação de mercado da Toast saltou de 3% em 2019 para mais de 15% até o final de 2024, apoiada por um forte crescimento de receita de 28,33% nos últimos doze meses.
O analista destacou os esforços de expansão da Toast e sua crescente credibilidade, projetando um potencial aumento de mais de 5% no Lucro Bruto (GP) para 2026 e 2027. Essas projeções utilizam premissas conservadoras de penetração em novas áreas de mercado. Com uma margem de lucro bruto atual de 24,09% e crescimento esperado de receita de 22% no ano fiscal de 2025, o Wells Fargo vê a capacidade da Toast de garantir substanciais negócios corporativos nos próximos anos como um fator-chave para a narrativa de crescimento da empresa. Os dados do InvestingPro revelam que 8 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, sugerindo crescente confiança no modelo de negócios da Toast.
Cantwell apontou a recente aquisição da Potbelly's pela Toast, que ocupa a 99ª posição entre as cadeias de restaurantes dos EUA, como prova da proposta de valor convincente da empresa para clientes corporativos maiores. Este acordo é visto como um testemunho do apelo e eficácia da Toast em ganhar participação de mercado neste segmento.
A análise também inclui uma estimativa de que negócios corporativos poderiam potencialmente adicionar mais de US$ 3 bilhões em Volume de Pagamentos Brutos (GPV) em 2025, o que representaria um ganho de 1% de participação. Para os anos de 2026 a 2028, o aumento previsto no GPV poderia atingir US$ 6-7 bilhões anualmente, representando um adicional de 2% em ganhos de participação de mercado.
A elevação das ações da Toast Inc. pelo Wells Fargo reflete uma perspectiva positiva sobre o posicionamento estratégico da empresa e o potencial para crescimento contínuo no mercado de tecnologia para restaurantes. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a estratégia corporativa e métricas de crescimento da Toast, o InvestingPro oferece análises abrangentes através de seu Relatório de Pesquisa Pro, que faz parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações americanas. A plataforma fornece pontuações detalhadas de saúde financeira e ProTips adicionais que podem ajudar investidores a tomar decisões mais informadas sobre este líder em tecnologia para restaurantes em rápido crescimento.
Em outras notícias recentes, a Toast Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre, que excederam as expectativas da DA Davidson, levando a um aumento do preço-alvo de US$ 38,00 para US$ 42,00, mantendo uma classificação Neutra. A receita da empresa foi 2% maior que o previsto, e seu EBITDA ajustado superou as expectativas em 16%, provocando uma revisão para cima das previsões de EBITDA em 5%. A DA Davidson reconheceu as orientações da Toast para 2025, projetando crescimento significativo no lucro bruto de FinTech e Assinatura Não-GAAP e EBITDA ajustado. Enquanto isso, o UBS manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 47,00, destacando o potencial da Toast para expandir sua presença de mercado em locais internacionais e corporativos até 2025.
A Piper Sandler reiterou uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 35,00, observando o forte crescimento da Toast em assinaturas e lucro bruto de produtos financeiros, além de uma substancial expansão da margem EBITDA em 2024. A empresa antecipa mais investimentos em mercados internacionais e no setor de alimentos e bebidas, o que pode impactar a expansão da margem, mas ainda projeta crescimento significativo. A Evercore ISI iniciou cobertura com uma classificação In Line e um preço-alvo de US$ 29,00, expressando preocupações sobre a avaliação da Toast e potenciais desafios de curto prazo, como uma desaceleração na receita média por usuário. Os analistas da Bernstein preveem que a Toast enfrentará revisões negativas de alto dígito único no lucro bruto e revisões de LPA de dois dígitos em um cenário de recessão devido à sua exposição a gastos discricionários e formação de novos negócios. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores insights sobre o desempenho financeiro e direção estratégica da Toast em meio a perspectivas variadas de analistas.
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