Calendário Econômico: Guerra tarifária, Super Quarta, PIB dos EUA e payroll
Investing.com - O Wells Fargo elevou seu preço-alvo para as ações da Omnicell (NASDAQ:OMCL) para US$ 40,00, de US$ 37,00 na segunda-feira, mantendo a classificação acima da média para o papel, citando uma perspectiva tarifária mais favorável. Atualmente negociada a US$ 26,88, com valor de mercado de US$ 1,26 bilhão, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada em relação ao seu Valor Justo.
A instituição revisou sua estimativa de EBITDA ajustado para 2025 da Omnicell para US$ 134 milhões, ante US$ 127 milhões anteriormente, refletindo os impactos reduzidos de tarifas após um acordo entre EUA e China que aponta para uma taxa tarifária pós-pausa de 55% sobre importações chinesas, significativamente menor que a taxa anterior de 145%. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um consenso otimista sobre a ação, com preços-alvo variando de US$ 32 a US$ 57.
O Wells Fargo calcula que cada redução de 25% nas tarifas abaixo do nível de 145% diminui o impacto negativo nos resultados de 2025 da Omnicell em aproximadamente US$ 2 milhões, o que se traduz em cerca de US$ 7,2 milhões em potenciais economias na taxa esperada de 55%.
O banco também elevou suas estimativas de EBITDA ajustado para 2026 e 2027 para US$ 147 milhões e US$ 171 milhões, respectivamente, acima das estimativas anteriores de US$ 131 milhões e US$ 156 milhões, representando melhorias de 6% a 12% em comparação com as previsões de consenso.
O novo preço-alvo é baseado em uma ponderação 50/50 de avaliações baseadas em múltiplos e em fluxo de caixa descontado (DCF), com o Wells Fargo aplicando um múltiplo de 12x EV/EBITDA à sua estimativa elevada de EBITDA para 2026, resultando em um componente de avaliação de US$ 39 ao lado de uma avaliação baseada em DCF de US$ 40. A empresa atualmente negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 18,07x, com o InvestingPro destacando métricas adicionais e mais 8 insights importantes disponíveis para assinantes através de seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Omnicell anunciou uma transição em sua equipe de liderança executiva, com Nchacha Etta deixando o cargo de Diretor Financeiro a partir de 15 de novembro de 2025, ou após a nomeação de um sucessor. Esta mudança faz parte dos ajustes estratégicos mais amplos da Omnicell. Além disso, a Omnicell revisou sua previsão de EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2025, aumentando o limite inferior de sua faixa em US$ 20 milhões para um novo intervalo de US$ 120 milhões a US$ 145 milhões. A empresa espera que o EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2025 fique entre US$ 25 milhões e US$ 31 milhões, refletindo ajustes tarifários recentes sobre importações chinesas.
Benchmark e Craig-Hallum reiteraram classificações de Compra para a Omnicell, com preços-alvo de US$ 40,00 e US$ 53,00, respectivamente. Essas avaliações surgem em meio a incertezas e ajustes tarifários, com a Benchmark observando potenciais melhorias de lucratividade se as tarifas permanecerem abaixo de 145%. Os acionistas da Omnicell também aprovaram uma emenda ao Plano de Incentivo de Ações de 2009, adicionando 1.750.000 ações de capital autorizado para emissão. Esta decisão fez parte da assembleia anual de acionistas da empresa, onde outras propostas importantes, incluindo remuneração executiva e eleição de diretores, foram confirmadas.
Além disso, a Omnicell anunciou um programa de recompra de ações de US$ 75 milhões, refletindo confiança em sua saúde financeira e compromisso com o valor para os acionistas. A Craig-Hallum destaca a avaliação da empresa como atraente, com expectativas de estabilização e crescimento da receita nos próximos anos. Esses desenvolvimentos sublinham as manobras estratégicas da Omnicell em meio às condições de mercado em evolução.
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