Wells Fargo reafirma meta para ações da Eli Lilly apesar de receita abaixo do esperado

Na quarta-feira, o Wells Fargo reiterou sua classificação Overweight e meta de preço de 1.000,00$ para as ações da Eli Lilly (NYSE:LLY), apesar da receita do quarto trimestre da empresa farmacêutica ter ficado abaixo das expectativas do mercado. A Eli Lilly reportou uma receita de 13,5 bilhões$, abaixo da estimativa de consenso de cerca de 14 bilhões$.

A queda foi atribuída a vendas mais fracas do que o esperado do seu portfólio Mounjaro e Zepbound, que totalizaram 5,4 bilhões$ em comparação com os 6,5 bilhões$ antecipados. De acordo com dados do InvestingPro, o crescimento da receita da Eli Lilly permanece robusto em 27,41% nos últimos doze meses, com metas de preço dos analistas variando de 580$ a 1.250$.

O analista do Wells Fargo observou que a receita abaixo do esperado era de certa forma antecipada devido às tendências de prescrição e não indica necessariamente um problema de demanda. A empresa tem expandido suas capacidades de fornecimento em Porto Rico, sugerindo que o resultado abaixo do esperado está mais relacionado a restrições de oferta do que à falta de interesse do consumidor.

Apesar do resultado abaixo do esperado, o restante dos negócios da Eli Lilly teve um desempenho forte o suficiente para reduzir o déficit geral de receita para 500 milhões$. A empresa mantém uma forte posição financeira, com o InvestingPro relatando uma impressionante margem de lucro bruto de 80,91% e uma pontuação BOA de saúde financeira geral.

Olhando para o futuro, a Eli Lilly forneceu orientações para 2025, projetando receitas totais entre 58 e 61 bilhões$. O ponto médio deste intervalo, 59,5 bilhões$, está ligeiramente acima do consenso Visalpha de 58,2 bilhões$. O próprio modelo do Wells Fargo havia previsto 58,4 bilhões$ para 2025. A orientação reflete uma perspectiva de crescimento positiva, com um potencial aumento de 32% em relação aos números de 2024 no ponto médio.

Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações atualmente são negociadas acima do seu Valor Justo calculado, embora os analistas mantenham metas otimistas, refletindo confiança na trajetória de crescimento da empresa. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 14 insights adicionais valiosos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Eli Lilly.

A questão-chave para os investidores é se podem confiar na orientação da empresa, especialmente após dois trimestres consecutivos de resultados abaixo do esperado. O Wells Fargo permanece otimista, esperando que tanto o acesso quanto a demanda pelos produtos da Eli Lilly cresçam em 2025, com expansão de rótulo e geográfica. A empresa prevê um aumento de 60% nas doses vendáveis no primeiro semestre de 2025 em comparação com o primeiro semestre de 2024.

O Wells Fargo enfatizou a importância das tendências de prescrição do primeiro trimestre, que devem mostrar uma inflexão devido ao marketing direto ao consumidor e à expansão do rótulo e acesso nos EUA. A firma sugere que a Eli Lilly pode agora ter estabelecido expectativas mais precisas após orientações equivocadas em trimestres anteriores. Para atingir as expectativas de consenso para as vendas de tirzepatida em 2025, uma taxa de crescimento trimestral de baixo dois dígitos seria suficiente, observando que as prescrições cresceram aproximadamente 21% no quarto trimestre em comparação com o terceiro trimestre.

Em outras notícias recentes, a empresa farmacêutica Eli Lilly tem visto desenvolvimentos significativos. A empresa recentemente adquiriu o programa inibidor PI3Kα da Scorpion Therapeutics em um acordo que pode totalizar 2,5 bilhões$. Apesar da receita preliminar do Q4 ficar abaixo das expectativas, a Eli Lilly projeta um crescimento de receita de 32% para 2024 e orienta para cima para 2025.

Analistas do BofA Securities e Citi mantêm uma classificação de Compra para a Eli Lilly, com metas de 997$ e 1.250$, respectivamente. Espera-se que o candidato a tratamento oral GLP-1 da empresa, Orforglipron, seja lançado no início de 2026. Além disso, a Truist Securities reafirmou sua classificação de Compra para a Eli Lilly, expressando confiança nos medicamentos para obesidade da empresa, Mounjaro e Zepbound.

No entanto, a TD Cowen levantou preocupações sobre o futuro da indústria farmacêutica global devido às tarifas dos EUA e tensões geopolíticas, mas observou que as empresas farmacêuticas de grande capitalização, incluindo a Eli Lilly, estão bem posicionadas para mitigar esses riscos. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Eli Lilly.

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