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Investing.com - A William Blair iniciou a cobertura da APA Corp. (NASDAQ:APA) com uma classificação de Outperform e um preço-alvo de US$ 32,00 na quarta-feira. Este alvo está bem alinhado com a avaliação de preço-justo do InvestingPro, que sugere que a APA está atualmente subvalorizada.
A empresa de pesquisa destacou a base de ativos única da APA, que inclui mais de 450.000 acres na região do Permian e 7,5 milhões de acres no Egito, além de uma joint venture com a TotalEnergies no Bloco 58 do Suriname.
A William Blair observou que os ativos da APA desempenharão um papel importante à medida que o inventário de xisto doméstico provavelmente continue a diminuir, enquanto a disciplina de capital da empresa deve garantir retornos sustentáveis aos acionistas. Esta disciplina ajudou a APA a manter o pagamento de dividendos por impressionantes 55 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 4,15%.
A análise da empresa mostra que as ações da APA atualmente são negociadas a um múltiplo EV/EBITDAX de 2,5x e um rendimento de fluxo de caixa livre de 12% com base nas estimativas para 2026, em comparação com as médias do grupo de 2,9x e 10%, respectivamente. Os dados do InvestingPro mostram que o índice P/E atual da APA está em 5,8 e o EV/EBITDA em 2,32, com um substancial rendimento de fluxo de caixa livre de 22% nos últimos doze meses.
A William Blair acredita que a APA poderia ser negociada a 4,0x EBITDAX em 2026 com um rendimento de FCF de 13%, sugerindo um preço-justo de US$ 32 por ação, representando um potencial de alta de 31% dos níveis atuais. A ação está sendo negociada próxima de sua máxima de 52 semanas após um notável aumento de preço de 46,5% nos últimos seis meses. O InvestingPro oferece informações adicionais com mais de 30 métricas financeiras e ProTips para a APA, incluindo análise abrangente em seu Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a APA Corporation tem sido o foco de vários desenvolvimentos notáveis. A empresa supostamente superou suas metas de redução de custos, alcançando US$ 300 milhões em economias no acumulado do ano, e espera atingir US$ 350 milhões em economias anualizadas até o final de 2025, um ano antes do programado. Além disso, a APA está em destaque devido a possíveis discussões de fusão com a empresa espanhola de petróleo e gás Repsol, que poderia envolver uma fusão reversa da unidade upstream da Repsol avaliada em aproximadamente US$ 19 bilhões. Esta potencial fusão é considerada significativa, pois pode permitir que a Repsol liste sua unidade na Bolsa de valores de Nova Iorque mais rapidamente.
Em termos de atividade de analistas, a Raymond James reiterou a classificação de Outperform para a APA, enquanto a RBC Capital elevou seu preço-alvo de US$ 24 para US$ 25, citando projeções mais fortes de fluxo de caixa livre. Além disso, a APA anunciou a promoção de Robert P. Rayphole para vice-presidente, diretor de contabilidade e controlador, sucedendo Rebecca A. Hoyt. Esses desenvolvimentos ocorrem em um contexto de esforços de otimização estratégica e mudanças de liderança dentro da empresa.
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