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Na terça-feira, a Wolfe Research compartilhou preocupações em relação à Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD (NASDAQ:AMD)), expressando ceticismo sobre o próximo relatório de resultados da empresa em janeiro.
Com a AMD atualmente comandando uma capitalização de mercado de 205,6 bilhões de dólares e negociando a um múltiplo P/L de 112,5, a firma de análise indicou que pode ser desafiador para a AMD atender às altas expectativas estabelecidas pelo mercado, particularmente com uma receita projetada de 10 bilhões de dólares.
De acordo com dados do InvestingPro, a análise atual do Valor Justo da AMD sugere que a ação está avaliada de forma justa, com analistas mantendo uma recomendação de consenso otimista de 1,65 (1,0 sendo a compra mais forte).
A firma antecipa que a AMD possa fornecer uma orientação em torno de 7 bilhões de dólares, o que pode levar a expectativas de uma revisão para cima no futuro. No entanto, a Wolfe Research advertiu que a AMD pode não ter a capacidade de aumentar essa orientação posteriormente. Essa incerteza, segundo a firma, poderia potencialmente levantar preocupações entre investidores e analistas.
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Além de sua cautela sobre os resultados de janeiro, a Wolfe Research também apontou para potenciais ventos contrários no primeiro trimestre do ano. Eles esperam que a AMD reporte uma receita no primeiro trimestre de 7,04 bilhões de dólares, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de 7,09 bilhões de dólares. Essa expectativa é baseada na típica desaceleração nas vendas de PCs após um forte quarto trimestre, que em 2024 foi particularmente robusto.
Além disso, a recuperação do negócio Xilinx (XLNX) da AMD é projetada para ser mais provável na segunda metade de 2025 do que na primeira metade. Essa previsão alinha-se com expectativas mais amplas de uma recuperação no setor analógico durante a última parte do ano.
A firma de análise concluiu seus comentários afirmando que sua classificação e estimativas para a AMD estão atualmente sob revisão enquanto continuam a avaliar o impacto potencial desses fatores no desempenho da empresa. A revisão sublinha a postura cautelosa que a Wolfe Research está adotando enquanto monitora a trajetória financeira da AMD diante desses desafios.
Em outras notícias recentes, a Broadcom reportou recentemente um aumento anual de 220% na receita de inteligência artificial (IA), principalmente impulsionado pela demanda por seus chips de IA personalizados. Esse aumento levou a um impulso geral no setor de semicondutores.
Analistas da Morgan Stanley e Raymond James reconheceram esses resultados robustos, ajustando seu preço-alvo para a Broadcom e mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado, respectivamente. No entanto, eles também expressaram cautela em relação às estimativas de participação de mercado e SAM a longo prazo.
De forma similar, a Advanced Micro Devices (AMD) tem experimentado mudanças na percepção do mercado. A BofA Securities rebaixou sua classificação da AMD de "Compra" para "Neutra" devido a preocupações sobre o aumento da concorrência em IA e potenciais flutuações nas vendas de processadores para PCs. Apesar disso, o CFO da AMD, Jean Hu, destacou o crescimento da participação de mercado da empresa nos mercados de CPU para servidores e PCs em uma conferência recente.
Em outros desenvolvimentos, a AMD, junto com a Nvidia Corp. e a Intel Capital, investiu na Ayar Labs Inc., uma empresa que inova em tecnologia de transferência de dados ópticos. Esse investimento sinaliza um movimento estratégico em direção a um processamento de IA mais eficiente.
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