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Na segunda-feira, a Wolfe Research ajustou sua posição sobre a Carrier Global Corporation, empresa negociada na New York Stock Exchange (NYSE:CARR), alterando sua classificação de ’Peer Perform’ para ’Outperform’ e estabelecendo uma nova meta de preço de $80,00. Esta mudança marca uma alteração significativa na visão da Wolfe Research sobre a Carrier Global, sendo a primeira vez desde setembro de 2021 que a firma recomenda a ação. A empresa, com capitalização de mercado de $57,5 bilhões e atualmente negociada a $66,13, demonstrou forte momentum com retorno de 23,5% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a Carrier Global parece estar negociando próxima ao seu Valor Justo, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
A decisão de elevar a classificação da Carrier Global baseia-se em uma reavaliação da trajetória da empresa. A Wolfe Research havia expressado anteriormente preocupações sobre o desempenho da empresa no mercado, particularmente no setor de bombas de calor da União Europeia, após a aquisição da VCS. A aquisição levou a um período de ações agressivas de portfólio que, segundo a Wolfe Research, diluíram o valor da empresa. Como player proeminente na indústria de Produtos para Construção, a Carrier opera com um nível moderado de dívida e mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,25.
Apesar dessas preocupações, as estimativas futuras da Carrier Global agora se estabilizaram, embora ligeiramente abaixo da marca de $3. A elevação pela Wolfe Research indica uma renovada confiança nas perspectivas da empresa. A nova meta de preço de $80 sugere que a Wolfe Research vê potencial para uma valorização significativa das ações. A empresa mostrou um robusto crescimento de receita de 18,7% nos últimos doze meses, com analistas esperando continuidade da lucratividade este ano.
A Carrier Global atravessou um período em que seus movimentos estratégicos, como a aquisição da VCS, foram minuciosamente analisados quanto ao impacto na saúde financeira e posição de mercado da empresa. Os comentários dos analistas refletem um período de recalibração para a Carrier Global, com estimativas futuras agora ajustadas a uma nova base.
No quarto trimestre, a Carrier Global Corporation reportou lucro ajustado por ação de $0,54, superando as estimativas dos analistas de $0,49. Apesar da receita de $5,15 bilhões ter ficado ligeiramente abaixo do consenso de $5,27 bilhões, a empresa registrou um aumento de 19% ano a ano, incluindo crescimento orgânico de 6%. O segmento HVAC mostrou resultados impressionantes com crescimento orgânico de 11%, embora o segmento de Refrigeração tenha visto um declínio de 6% devido a vendas mais fracas de caminhões e trailers na América do Norte. Para 2025, a Carrier projeta lucro ajustado por ação entre $2,95 e $3,05 e prevê receita entre $22,5 bilhões e $23 bilhões.
Adicionalmente, a Carrier fez um investimento significativo na ZutaCore, empresa conhecida por sua tecnologia inovadora de resfriamento líquido para data centers, como parte de sua estratégia para atender às crescentes demandas de resfriamento em computação de alta densidade. A Mizuho Securities também elevou a classificação das ações da Carrier Global de Neutral para Outperform, destacando o robusto fluxo de caixa livre e potencial de crescimento da empresa.
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