Wolfe Research eleva classificação das ações da Insulet e define preço-alvo de US$ 350

Investing.com — Na terça-feira, a Wolfe Research fez um ajuste notável nas ações da Insulet Corporation (NASDAQ:PODD), elevando sua classificação de Peerperform para Outperform e estabelecendo um preço-alvo de US$ 350,00. A atualização ocorre enquanto a Insulet demonstra forte impulso, com dados do InvestingPro mostrando um retorno notável de 22,33% na última semana e 12 analistas revisando suas expectativas de lucro para cima para o próximo período. Em uma declaração detalhada, os analistas da Wolfe Research destacaram sua abordagem única para avaliar o potencial de longo prazo da empresa, que envolve estender sua modelagem financeira muito além do horizonte típico de um a cinco anos.

Os analistas da Wolfe Research desenvolveram um modelo de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) para a Insulet que projeta aproximadamente 20 anos no futuro, até depois de 2040. Este modelo extenso divide o mercado potencial da empresa em quatro segmentos principais: diabetes tipo 1 nos EUA, tipo 2 intensivo nos EUA (bolus+basal), apenas basal nos EUA e diabetes tipo 1 fora dos EUA (OUS).

Sua análise sugere que a Insulet poderia alcançar altas taxas de penetração no mercado, particularmente no setor de diabetes tipo 1 nos EUA, onde eles preveem que a empresa poderia garantir entre 40% a 50% de participação de mercado tanto no mercado doméstico quanto internacional ao longo do tempo. Para diabetes tipo 2, onde a Insulet já mantém uma posição forte, os analistas preveem que a empresa poderia capturar mais de 50% da participação de mercado para bombas de insulina tipo 2 a longo prazo. Este potencial de crescimento é apoiado pelo forte desempenho financeiro da Insulet, com dados do InvestingPro mostrando crescimento de receita de 23,49% e uma saudável margem de lucro bruto de 70,39% nos últimos doze meses.

O modelo DCF da equipe da Wolfe Research é baseado em várias premissas-chave, incluindo uma taxa de desconto de 8%, uma margem terminal de 30% e uma taxa de crescimento terminal de 3%. Esses números sustentam sua perspectiva positiva sobre o desempenho das ações da Insulet e posição de mercado.

A elevação reflete a confiança da Wolfe Research na capacidade da Insulet de penetrar significativamente no mercado de diabetes e manter uma forte posição competitiva. O modelo DCF abrangente, que inclui várias premissas para penetração de mercado e participação da empresa, está disponível em um apêndice à nota da Wolfe Research e dentro de seu modelo financeiro. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Insulet, os assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que inclui análise financeira detalhada, estimativas de Valor Justo e 18 ProTips adicionais que fornecem contexto crucial para decisões de investimento.

Em outras notícias recentes, a Insulet Corporation relatou um forte desempenho no primeiro trimestre de 2025, com receitas atingindo US$ 569 milhões, um aumento de 30% ano a ano, e lucro por ação (LPA) de US$ 1,02, superando a previsão de US$ 0,79. Este sucesso financeiro levou a várias ações de analistas, com a BTIG elevando seu preço-alvo para a Insulet para US$ 330 enquanto mantinha uma classificação de Compra, e a Canaccord Genuity aumentando seu alvo para US$ 331, também mantendo uma classificação de Compra. A Piper Sandler manteve uma classificação acima da média para a Insulet, citando os robustos resultados do primeiro trimestre da empresa e a perspectiva de receita aumentada para o ano. A linha de produtos Omnipod da Insulet nos EUA contribuiu significativamente para este crescimento, gerando US$ 401,7 milhões, um aumento de 26,4% em relação ao ano anterior. As receitas internacionais do Omnipod também superaram as expectativas, com um aumento de 32,2% ano a ano. Analistas da Canaccord e BTIG destacaram o foco estratégico da Insulet no mercado em expansão de diabetes Tipo 2, que deve impulsionar o crescimento futuro. Além disso, a nova CEO da empresa, Ashley McEvoy, expressou otimismo sobre os esforços comerciais contínuos e pipeline da Insulet, reforçando a confiança em sua posição de mercado.

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