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Investing.com — Na sexta-feira, o analista da Wolfe Research, Alex Zukin, elevou a classificação das ações da Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) de Peerperform para Outperform, estabelecendo um preço-alvo de $50,00. A elevação é baseada em dados positivos de pesquisas e na recente decisão da empresa de acelerar sua transição para um modelo SaaS (Software as a Service). Atualmente negociada a $41,69, a ação está próxima de sua mínima de 52 semanas de $39,10, apesar de manter impressionantes margens de lucro bruto de 83%. A análise do InvestingPro revela mais de 10 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da Varonis.
A análise de Zukin sugere que a Varonis Systems está no caminho para alcançar um crescimento superior a 20% no ano fiscal de 2025. Enquanto a empresa reportou um crescimento de receita de 10,38% nos últimos doze meses, os analistas estão otimistas quanto ao desempenho futuro. O modelo de alta reconstruído estima aumentos significativos na Receita Recorrente Anual (ARR) on-premise e na Nova Receita Recorrente Anual Líquida (NNARR) de SaaS para os anos fiscais de 2025 e 2026. Especificamente, as projeções para SaaS e ARR total no ano fiscal de 2025 são de $627M e $723M, respectivamente, o que está 4% acima do consenso. De acordo com o InvestingPro, os analistas esperam que a empresa se torne lucrativa este ano, com um lucro por ação previsto de $0,20 para 2025.
O relatório também prevê uma Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) de 3 anos de 46% para SaaS e 20% para ARR total até o ano fiscal de 2027. Esses números superam as estimativas de consenso de um CAGR de 16% para ARR total. Segundo Zukin, apesar das expectativas de forte crescimento do ARR este ano, as ações da Varonis estão atualmente sendo negociadas a 7 vezes o Valor da Empresa em relação à Receita CY26 (6 vezes ARR), o que representa um desconto de 17% em comparação com seus pares de Crescimento Heavyweight. Com uma capitalização de mercado de $4,69 bilhões, a análise abrangente do InvestingPro indica que a ação pode estar sendo negociada acima de seu Valor Justo, sugerindo que os investidores devem considerar cuidadosamente seus pontos de entrada. Obtenha acesso ao Relatório de Pesquisa Pro completo para métricas detalhadas de avaliação e comparações com pares.
A recomendação de Zukin para elevar a classificação da ação para Outperform reflete uma perspectiva otimista sobre o potencial de crescimento e a avaliação da Varonis Systems em comparação com seus concorrentes do setor. O preço-alvo de $50 sugere confiança na capacidade da empresa de capitalizar suas iniciativas estratégicas e entregar um desempenho financeiro robusto nos próximos anos. Embora a empresa opere com níveis moderados de dívida e atualmente mostre lucros negativos (-$0,86 por ação), suas fortes margens brutas e lucratividade projetada pintam um quadro encorajador para potenciais investidores.
Em outras notícias recentes, a Varonis Systems reportou um aumento de 3% na receita para o quarto trimestre de 2024, alcançando $158,5 milhões. O lucro por ação (LPA) da empresa superou as expectativas, chegando a $0,18 contra uma previsão de $0,14. Apesar desses resultados positivos, a receita ficou abaixo das expectativas do mercado, contribuindo para preocupações mais amplas dos investidores. A Varonis também expandiu sua infraestrutura estabelecendo novos centros de dados em Mumbai e Pune, na Índia, para ajudar os clientes a cumprirem com as regulamentações locais de soberania de dados. Essa expansão está alinhada com as leis de proteção de dados em evolução da Índia e visa melhorar a cibersegurança para instituições financeiras e de seguros. Além disso, a Varonis optou pelo método de "Liquidação Física" para suas Notas Sênior Conversíveis de 1,250%, o que significa que os detentores de notas receberão ações diretamente após a conversão. Em termos de desenvolvimento de produtos, a Varonis lançou uma nova ferramenta de segurança, Varonis for Agentforce, projetada para melhorar a segurança de IA dentro da plataforma Salesforce. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas contínuas da Varonis para fortalecer sua posição no mercado e abordar cenários regulatórios e tecnológicos em evolução.
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