Na quarta-feira, a Wolfe Research aumentou seu preço-alvo para as ações da Lowe's Companies Inc. (NYSE: NYSE:LOW), estabelecendo a nova meta em 308,00$, acima do alvo anterior de 267,00$. A firma reiterou sua classificação de Outperform para a ação.
A decisão de elevar o preço-alvo baseia-se em uma avaliação prospectiva, passando de um alvo para o final de 2024 para um alvo para o final de 2025. A Wolfe Research aplica um múltiplo de 23x sobre sua estimativa de lucro por ação (LPA) para o Ano Fiscal de 2026 de 13,41$ para chegar ao novo preço-alvo.
A Lowe's, conhecida como uma das maiores varejistas de melhorias para o lar, tem um modelo de negócios que atrai uma proporção maior de clientes Do-It-Yourself (DIY) em comparação com sua concorrente Home Depot. O mix de vendas da Lowe's é relatado como sendo 75% DIY e 25% profissional, o que contrasta com a divisão equilibrada da Home Depot entre os dois. Essa distinção torna as ações da Lowe's mais sensíveis ao sentimento do consumidor e ao ciclo geral de melhorias para o lar.
O setor tem visto um baixo sentimento devido a preocupações sobre os mercados finais de renovação residencial e uma reversão dos níveis elevados de consumo experimentados durante a pandemia. No entanto, a Wolfe Research sugere que as avaliações atuais são justas e acredita que grande parte do risco de queda já foi contabilizado no preço das ações, com a perspectiva de crescimento da indústria já definida abaixo das taxas de crescimento anual compostas (CAGR) históricas.
A Wolfe Research também forneceu estimativas atualizadas de LPA para a Lowe's. Para os anos de 2024, 2025 e 2026, as estimativas são 11,87$ (anteriormente 11,80$), 12,43$ (anteriormente 12,74$) e 13,41$ (uma nova estimativa), respectivamente. Afirma-se que esses números estão alinhados com as estimativas de consenso.
Em termos de avaliação, as ações da Lowe's estão atualmente sendo negociadas a aproximadamente 21 vezes os lucros dos próximos doze meses (NTM). Isso se compara à média histórica de 10 anos de cerca de 18 vezes, indicando uma avaliação mais alta no mercado atual.
Em outras notícias recentes, a Lowe's Companies, Inc. reportou um resultado de receita acima do esperado neste trimestre, parcialmente atribuído a vendas relacionadas a furacões e um crescimento de alto dígito único em seu segmento de clientes profissionais. A DA Davidson reduziu o preço-alvo da Lowe's para 270$ de 273$, mantendo uma classificação Neutra. Apesar de uma leve queda ano a ano nas vendas líquidas, a Lowe's superou tanto as estimativas da Goldman Sachs quanto as do consenso com um lucro por ação ajustado (LPA) de 2,89$. A empresa também atualizou sua orientação de lucro por ação para 2024 para uma faixa de 11,80$ a 11,90$, alinhando-se com as estimativas atuais do mercado.
O UBS manteve sua classificação de Compra para a Lowe's, aumentando o preço-alvo da ação de 290,00$ para 300,00$, enquanto a Baird reafirmou sua classificação de Outperform com um preço-alvo de 295,00$. A Jefferies também elevou o preço-alvo da Lowe's para 301$, mantendo uma classificação de Compra. No entanto, a Stifel manteve sua classificação de Manter para a Lowe's com um preço-alvo estável de 265,00$.
Insights do InvestingPro
A Lowe's Companies Inc. (NYSE: LOW) continua demonstrando resiliência financeira e valor para os acionistas, como destacado pelos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 147,08 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor de Varejo Especializado. Com um índice P/L de 22,69, a Lowe's está sendo negociada com um prêmio em comparação com alguns pares, o que se alinha com a perspectiva otimista da Wolfe Research e o aumento do preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Lowe's manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, com 41 anos de aumentos consecutivos de dividendos. Esse histórico sublinha o compromisso da empresa em retornar valor aos acionistas, mesmo durante ciclos econômicos desafiadores. O atual rendimento de dividendos de 1,77% pode ser atrativo para investidores focados em renda.
Apesar da recente volatilidade do mercado, a Lowe's demonstrou forte desempenho com um retorno total de preço de 29,23% no último ano. Esse retorno robusto, juntamente com o alto retorno da empresa na última década, apoia a posição otimista da Wolfe Research sobre a ação.
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