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Investing.com - A Wolfe Research elevou a classificação da Visteon (NASDAQ:VC) de Peerperform para Outperform na quarta-feira, estabelecendo um preço-alvo de US$ 123,00. A elevação ocorre enquanto os dados do InvestingPro mostram que as ações ganharam mais de 8% na última semana e parecem subvalorizadas com base em sua análise de Valor Justo.
A firma de pesquisa aumentou suas previsões de EBITDA para 2025 e 2026 para o fornecedor automotivo para US$ 466 milhões e US$ 504 milhões, respectivamente, acima das estimativas anteriores de US$ 448 milhões e US$ 488 milhões. A Wolfe Research considera a atual avaliação da Visteon em aproximadamente 4,5x EV/EBITDA de 2026 como uma relação risco/retorno atraente. Esta visão é respaldada pelos dados do InvestingPro que mostram a empresa negociando a um EV/EBITDA de 5,61x e um índice P/E de 8,47x, com fortes métricas de saúde financeira, incluindo fluxos de caixa suficientes para cobrir pagamentos de juros.
Vários catalisadores potenciais apoiam a perspectiva melhorada, incluindo potencial de alta para as estimativas de 2025, com as previsões atuais do mercado ficando abaixo da faixa de orientação anterior da administração de US$ 450-US$ 480 milhões de EBITDA. As condições melhoraram desde a orientação inicial da administração, impulsionadas por revisões de produção da S&P para cima, ventos favoráveis de câmbio mais fortes que o esperado e menor carga tarifária.
A Wolfe Research também destacou a moderação dos obstáculos de mix de clientes como um fator positivo. Embora o mix de clientes tenha sido um desafio para a Visteon desde 2018, com um obstáculo médio de 3,6 pontos percentuais, e um obstáculo estimado de 4 pontos percentuais em 2025, a firma projeta que isso se estabilizará em apenas 1 ponto percentual em 2026.
A forte posição de caixa da empresa de US$ 655 milhões no 1º tri, combinada com a geração de caixa projetada de aproximadamente US$ 185 milhões em 2025 e estimados US$ 200 milhões em 2026, proporciona espaço significativo para retornos adicionais de caixa, incluindo recompras de ações, segundo a firma de pesquisa. A análise do InvestingPro confirma esta força financeira, destacando que a Visteon mantém mais caixa do que dívida em seu balanço e mantém ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo. Obtenha acesso a mais 8 ProTips exclusivas e análise financeira abrangente no Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Visteon reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação atingindo US$ 2,36, superando os US$ 1,81 esperados. A receita da empresa permaneceu estável em US$ 934 milhões, refletindo um desempenho sólido em meio a um mercado desafiador. A administração da Visteon destacou iniciativas estratégicas de otimização de custos que levaram a uma melhoria de margem de 290 pontos base. Além disso, a empresa lançou com sucesso 16 novos produtos no primeiro trimestre e planeja introduzir mais 90 ao longo do ano.
Em termos de perspectivas de mercado, a Visteon se absteve de reafirmar sua orientação para o ano inteiro devido a incertezas em torno de tarifas, que poderiam potencialmente impactar os volumes de produção da indústria. A empresa está focando no controle de custos e na preservação de caixa para navegar por esses desafios. Analistas da TD Cowen reiteraram sua classificação de Compra para a Visteon, mantendo um preço-alvo de US$ 105, e expressaram otimismo sobre as perspectivas de crescimento de receita da empresa. Eles observaram que a avaliação das ações da Visteon atualmente não reflete essas tendências de crescimento.
A administração da Visteon transmitiu uma perspectiva cautelosamente otimista, citando cronogramas de produção automotiva estáveis e exposição limitada a materiais de terras raras. A empresa também antecipa um retorno ao crescimento de receita no mercado chinês até 2026 ou 2027. No geral, a Visteon está explorando ativamente novas oportunidades de negócios e potenciais fusões e aquisições para fortalecer sua posição no mercado.
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