Wolfe Research estabelece meta de 125 dólares para ações da Pentair, otimista quanto ao crescimento

Na terça-feira, a Wolfe Research iniciou a cobertura da Pentair (NYSE:PNR) com uma classificação de Outperform e uma meta de preço de 125,00 dólares. A análise da empresa sugere que o objetivo da Pentair de um crescimento anual composto (CAGR) de receita de médio dígito único até 2026 é alcançável, particularmente no limite inferior de sua faixa de 4-5%. Essa expectativa de crescimento é sustentada por uma recuperação prevista no mercado de Piscinas, que tem apresentado desempenho abaixo do esperado.

O modelo de crescimento da Pentair projeta aproximadamente 3% e 5% de crescimento orgânico para 2025 e 2026, respectivamente, com o segmento de Piscinas previsto para crescer 6,8% e 6,5% nesses anos. Esses números colocam o desempenho da Pentair em linha com a mediana do universo de cobertura da Wolfe Research. O consenso entre os analistas é uma taxa de crescimento de 4% para os próximos dois anos, posicionando a estimativa de receita da Wolfe Research para 2026 marginalmente abaixo do consenso em 70 pontos base.

A confiança da empresa nas perspectivas de crescimento da Pentair é reforçada por dados históricos que mostram que o crescimento orgânico da empresa tem sido consistente com o mercado mais amplo. Especificamente, o crescimento da Pentair tem acompanhado de perto as tendências da Produção Industrial Manufatureira dos EUA e do Investimento em Ativos Fixos Residenciais. Com base nessas correlações, a Wolfe Research antecipa um padrão de crescimento orgânico normalizado para a Pentair, consistindo em 3% de volume e 1% de aumento de preços, com potencial para aproximadamente 100 pontos base adicionais de alta provenientes de iniciativas estratégicas de precificação.

A perspectiva positiva da Wolfe Research para a Pentair é refletida na classificação Outperform e na meta de preço ambiciosa, sugerindo um desempenho favorável para as ações da empresa nos próximos anos. Essa perspectiva é baseada na recuperação antecipada no mercado de Piscinas e nas iniciativas estratégicas de crescimento da Pentair.

Em outras notícias recentes, a empresa de tratamento de água Pentair demonstrou desempenho robusto em seus relatórios de ganhos recentes, apesar de uma queda de 2% nas vendas para 993 milhões de dólares. O lucro operacional ajustado da empresa aumentou 13% para 239 milhões de dólares, e o lucro por ação ajustado aumentou 16% para 1,09 dólar. As vendas de piscinas da Pentair também cresceram 7% para 331 milhões de dólares, contribuindo para um aumento de 24% na receita. A empresa espera que as vendas do ano fiscal de 2024 variem entre 4,75 bilhões e 4,85 bilhões de dólares, e as vendas do quarto trimestre de 2024 entre 965 milhões e 975 milhões de dólares, com uma orientação de lucro por ação ajustado de 1,02 dólar.

Várias firmas de análise, incluindo KeyBanc Capital Markets, TD Cowen e RBC Capital, aumentaram suas metas de preço para a Pentair, refletindo confiança nas iniciativas de transformação em curso e na eficiência operacional da empresa. A KeyBanc manteve uma classificação Overweight nas ações e aumentou a meta de preço para 115 dólares de 110 dólares, enquanto a TD Cowen elevou a meta de preço para 110 dólares de 95 dólares, mantendo uma classificação de Compra. A RBC Capital ajustou sua meta de preço das ações de 101,00 dólares para 115,00 dólares, mantendo uma classificação Outperform.

Insights do InvestingPro

A forte posição de mercado e as perspectivas de crescimento da Pentair (NYSE:PNR), destacadas pela Wolfe Research, são ainda mais apoiadas por dados recentes do InvestingPro. As ações da empresa mostraram um desempenho impressionante, com um retorno total de 72,7% no último ano e um retorno de 50,16% no acumulado do ano. Isso está alinhado com a perspectiva otimista e a classificação Outperform da Wolfe Research.

As Dicas do InvestingPro revelam que a Pentair aumentou seu dividendo por 5 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 49 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Essa política de dividendos consistente pode ser atrativa para investidores que buscam renda estável junto com potencial valorização do capital.

A saúde financeira da empresa parece robusta, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e operações mantidas com um nível moderado de dívida. Esses fatores contribuem para a capacidade da Pentair de investir em iniciativas de crescimento e navegar pelas flutuações do mercado, apoiando as projeções de crescimento da Wolfe Research.

Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a Pentair, fornecendo aos investidores uma análise abrangente da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa. Esses insights podem ser valiosos para aqueles que buscam tomar decisões de investimento informadas com base em uma gama mais ampla de métricas e observações de especialistas.

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