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Investing.com - A Wolfe Research manteve sua classificação Peerperform para a Molina Healthcare (NYSE:MOH), atualmente negociada a US$ 237,22 com um índice P/L de 11,4, após a empresa revisar para baixo sua projeção de lucros para o ano fiscal de 2025. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira, apesar dos recentes desafios do mercado.
A Molina Healthcare divulgou um formulário 8-K no início desta semana, reduzindo sua projeção de lucro por ação para o ano fiscal de 2025 para entre US$ 21,50 e US$ 22,50, abaixo da previsão anterior de mais de US$ 24,50. A empresa também pré-anunciou um LPA ajustado para o segundo trimestre de US$ 5,50, abaixo das estimativas de consenso de aproximadamente US$ 6,20. Com a ação sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas e mostrando condições de sobrevenda, os investidores podem acessar análises detalhadas e 12 insights exclusivos adicionais através do InvestingPro em seu relatório de pesquisa abrangente.
A seguradora de saúde atribuiu a redução das projeções a um deslocamento temporário entre as taxas de prêmio e as tendências de custos médicos, que se aceleraram recentemente em todas as suas três linhas de negócios. De acordo com a análise da Wolfe Research, o impacto financeiro parece ser maior no Medicaid, seguido pelo Health Insurance Exchange e depois pelo Medicare.
Em resposta ao anúncio, o analista Justin Lake da Wolfe Research reduziu sua estimativa de LPA para o ano fiscal de 2025 para US$ 21,00, de US$ 24,52, e aumentou sua estimativa do Índice de Perdas Médicas (MLR) em 80 pontos base para 89,8%, de 89,0%, impulsionado por MLRs mais altos no Medicaid e no Health Insurance Exchange.
A empresa de pesquisa também reduziu sua projeção de LPA para o ano fiscal de 2026 para US$ 24,11, de US$ 28,33 anteriormente, e ajustou a previsão do MLR para 89,5%, de 88,8%.
Em outras notícias recentes, a Molina Healthcare anunciou ajustes em suas perspectivas financeiras devido ao aumento dos custos médicos em todos os seus segmentos de negócios. A empresa revelou que seu lucro por ação do segundo trimestre de 2025 deve ser de aproximadamente US$ 5,50, abaixo das expectativas anteriores e das estimativas de consenso. Consequentemente, a Molina revisou sua orientação de lucros para o ano inteiro de 2025 para uma faixa de US$ 21,50 a US$ 22,50 por ação, abaixo das projeções anteriores de pelo menos US$ 24,50. Este ajuste reflete as pressões contínuas de custos em seus segmentos Medicaid, Medicare e marketplace.
Em resposta a esses desenvolvimentos, o Morgan Stanley rebaixou a Molina Healthcare de acima da média para Equalweight e reduziu seu preço-alvo para US$ 266, citando o aumento da utilização de serviços de saúde. O UBS também reduziu seu preço-alvo para a Molina para US$ 260, mantendo uma classificação Neutral, enquanto o Barclays ajustou seu alvo para US$ 270, também mantendo uma classificação Equalweight. Ambas as empresas destacaram as pressões persistentes de custos que afetam o desempenho financeiro da Molina.
A administração da Molina atribui a queda nos lucros a um deslocamento temporário entre as taxas de prêmio e as tendências de custos médicos. A empresa espera que essas pressões continuem na segunda metade de 2025. Além disso, o Barclays observou que dados recentes de ajuste de risco do CMS podem impactar ainda mais os resultados financeiros da Molina. Recomenda-se aos investidores que monitorem esses desenvolvimentos, já que a Molina planeja divulgar seus resultados completos do segundo trimestre ainda este mês.
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