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Na quinta-feira, a Wolfe Research reafirmou sua posição otimista sobre a Salesforce.com Inc (NYSE:CRM), mantendo uma classificação de desempenho acima da média e um preço-alvo de US$ 310,00. Atualmente negociada a US$ 276,03, a Salesforce recebeu forte apoio dos analistas de Wall Street, com uma recomendação consensual de 1,74 (Compra Forte) e preços-alvo variando de US$ 200 a US$ 442. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece ligeiramente subvalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo. O analista da empresa, Alex Zukin, destacou o sólido desempenho da Salesforce no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, observando um crescimento louvável de 11% nas obrigações de desempenho restantes em moeda constante (cRPO), embora com um aumento menor do que em trimestres anteriores. A receita total da empresa atingiu US$ 37,9 bilhões nos últimos doze meses, com uma impressionante margem de lucro bruto de 77,19%. A Salesforce alcançou US$ 1 bilhão em receita recorrente anual (ARR) de seus serviços Agentforce e Data Cloud, marcando um crescimento significativo de 120% em relação ao ano anterior. Dentro disso, o Agentforce contribuiu com US$ 100 milhões de ARR.
Zukin chamou atenção para os pontos fortes da empresa no setor de pequenas e médias empresas (PMEs) e no AWS Marketplace, ao mesmo tempo que apontou um desempenho mais fraco nas nuvens de marketing e comércio. A análise da Wolfe Research foi impulsionada por sinais tangíveis de monetização de IA através do Agentforce da Salesforce. Em resposta aos resultados do primeiro trimestre fiscal da empresa, a Wolfe Research atualizou suas estimativas para se alinhar com a nova orientação da Salesforce. A firma agora projeta um crescimento total de receita de 8,6% e 8,9% ano a ano para os anos fiscais de 2026 e 2027, respectivamente.
Além disso, a Wolfe Research prevê margens de fluxo de caixa livre (FCF) de 33,2% para o ano fiscal de 2026 e 34,5% para o ano fiscal de 2027. A firma mantém-se confiante na capacidade da Salesforce de superar suas metas de fluxo de caixa livre e lucro por ação, particularmente enquanto a empresa embarca em um novo ciclo de produtos centrado em GenAI. Espera-se que este ciclo introduza novos produtos, estratégias de preços e atualizações de SKU que apoiem o crescimento. Os dados do InvestingPro revelam uma forte saúde financeira com uma pontuação geral de 2,95 (BOM), sustentada por fluxos de caixa robustos e níveis moderados de dívida. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Salesforce, incluindo 10 ProTips principais e métricas abrangentes de avaliação, confira o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.
De acordo com Zukin, a adoção de novos produtos combinada com poder de precificação sustentado provavelmente impulsionará uma linha de topo robusta para a Salesforce, enquanto as margens devem continuar melhorando. A classificação contínua de desempenho acima da média da Wolfe Research reflete sua crença no potencial de crescimento e força financeira da Salesforce.
Em outras notícias recentes, a Salesforce reportou resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas, particularmente em receita de assinatura e suporte, receita total e obrigações de desempenho restantes atuais (cRPO), que viram um crescimento de 11% ano a ano em moeda constante. Analistas da Truist Securities mantiveram uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 400, destacando o forte desempenho da empresa em segmentos de alto crescimento como Data Cloud e IA, e observando um crescimento robusto nos segmentos de pequenas e médias empresas. Enquanto isso, a Baird ajustou seu preço-alvo para a Salesforce para US$ 365, mas manteve uma classificação de desempenho acima da média, atribuindo essa mudança ao relatório financeiro positivo da Salesforce e ao potencial impacto de empreendimentos mais recentes como Data Cloud e Agentforce. A Stifel também reiterou uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 375, enfatizando a posição de mercado da Salesforce em inteligência artificial agêntica e seus planos estratégicos para expandir a capacidade de go-to-market. O Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para US$ 404, sublinhando a resiliência da Salesforce em meio à volatilidade do mercado e o potencial de suas capacidades de IA, que ainda não estão totalmente refletidas no preço das ações. A KeyBanc manteve uma classificação acima da média com um alvo de US$ 440, observando os ajustes estratégicos da empresa e o crescimento nas reservas atuais. A recente aquisição da Informatica pela Salesforce deve aprimorar suas capacidades de IA e gerenciamento de dados, embora grandes negócios não sejam antecipados neste momento. Esses desenvolvimentos coletivamente indicam uma mudança estratégica e forte posicionamento para a Salesforce, com analistas expressando confiança no potencial de crescimento futuro da empresa.
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