Trump consegue tarifas; os norte-americanos recebem aumentos de preços
Na quarta-feira, o analista Alex Zukin da Wolfe Research aumentou a meta de preço para as ações da Workday, listadas na (NASDAQ:WDAY), para $330, acima dos $320 anteriores, mantendo a classificação Outperform. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para a ação variam de $250 a $350, com uma recomendação consensual de 1,88 (Compra). O ajuste segue os resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 da Workday, que atenderam às expectativas dos investidores e reafirmaram a orientação de crescimento da receita de assinaturas para o ano fiscal de 2026. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo.
Os resultados da Workday demonstraram a resiliência da empresa, particularmente após preocupações levantadas por um anúncio de Redução de Força de Trabalho (RIF) no início do trimestre. A empresa reportou seu maior resultado de cRPO (Obrigação de Desempenho Remanescente calculada) desde que começou a fornecer orientações, atribuído a renovações antecipadas mais fortes que o previsto. A receita de assinaturas foi notavelmente forte, atingindo $2,04 bilhões, marcando um aumento de 16% ano a ano e superando a orientação em 0,7%. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral "Boa" de 2,85, sustentada por um impressionante crescimento de receita de 16,8% nos últimos doze meses e uma saudável margem bruta de 75,6%.
O desempenho da empresa foi impulsionado por uma linearidade saudável trimestre a trimestre, sólido movimento de retorno à base e melhorias nas métricas de criação e fechamento. Notavelmente, mais de 30% das expansões de clientes incluíram opções de produtos de IA, e o valor anual de contrato líquido novo (NNACV) originado por parceiros aumentou para 15%, acima dos 10% do trimestre anterior. A Workday também testemunhou um robusto crescimento internacional, especialmente no Reino Unido e na Alemanha, apesar dos contínuos desafios na região EMEA. Assinantes do InvestingPro podem acessar insights detalhados sobre a força financeira da Workday, incluindo seu forte índice de liquidez corrente de 2,05 e baixo índice de dívida/patrimônio de 0,39, indicando sólida gestão do balanço.
As movimentações estratégicas da Workday, incluindo a contratação de Gerrit Kazmaier como Presidente de Produto e a decisão de conduzir um RIF, proporcionaram à empresa maior flexibilidade para investir no desenvolvimento de produtos e estratégias de mercado. O objetivo é solidificar a posição da Workday como sistema de registro empresarial em IA, aumentar a penetração em gestão de capital humano (HCM) e finanças (Fins), e construir uma força de vendas mais forte para impulsionar o crescimento e expansão de novos clientes.
Diante desses desenvolvimentos, a Workday elevou sua orientação de margem operacional para o ano fiscal de 2026 para 28%, enquanto reafirmou suas metas de crescimento de assinaturas, mesmo após contabilizar um impacto cambial adicional de $20 milhões. A conclusão positiva do ano fiscal e a reafirmação das metas de receita e margem, que parecem alcançáveis, levaram a Wolfe Research a reiterar sua perspectiva otimista e aumentar sua meta de preço para as ações da Workday.
Em outras notícias recentes, a Workday reportou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa registrou um lucro por ação de $1,92, superando a previsão de $1,78, e gerou $2,21 bilhões em receita, acima dos $2,18 bilhões esperados. Este desempenho reflete um aumento de 15% na receita total ano a ano e um crescimento de 16% na receita de assinaturas, destacando a robusta posição de mercado da Workday. Além desses resultados, o Goldman Sachs elevou sua meta de preço para a Workday de $310 para $345, mantendo a classificação de Compra, após esses sólidos resultados.
A empresa também observou o backlog consistente da Workday e o aumento da orientação de margem operacional, que suporta uma reaceleração da receita no segundo semestre do ano fiscal de 2026. As movimentações estratégicas da Workday incluem mudanças de liderança e foco em inteligência artificial, com vendas de produtos de IA contribuindo significativamente para a expansão de clientes. A empresa projetou uma receita de assinaturas de $8,8 bilhões para o ano fiscal de 2026, indicando um crescimento de 14%, e antecipa um crescimento mais rápido da receita de assinaturas na segunda metade do ano fiscal. Analistas do Goldman Sachs expressaram otimismo sobre o conjunto completo de serviços da Workday e o papel estratégico dos parceiros na estratégia de vendas da empresa.
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