Com balanço positivo no 2T25, esta ação escolhida por IA ganhou +16% no ano
Na quinta-feira, a BMO Capital Markets manteve sua posição positiva sobre as ações da Zscaler (NASDAQ:ZS), aumentando o preço-alvo para $233, acima dos $222 anteriores, mantendo a classificação Outperform. Atualmente negociada a $196,45, a Zscaler, líder em segurança na nuvem com capitalização de mercado de $30,1 bilhões, foi reconhecida por entregar um trimestre fiscal robusto, superando as preocupações sobre a sustentabilidade de seu crescimento, particularmente em gastos federais. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém margens de lucro bruto impressionantes de 77,85% e mostrou forte crescimento de receita de 27,77% nos últimos doze meses.
Keith Bachman, analista da BMO Capital, destacou as Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) reportadas pela Zscaler de $4,62 bilhões, observando um crescimento ano a ano de 28%, uma melhora em relação ao crescimento de 26% observado no trimestre anterior. O RPO é um indicador-chave de receita futura, e seu crescimento é um sinal positivo para a saúde financeira da empresa. A análise do InvestingPro revela mais de 10 insights adicionais de investimento sobre a Zscaler, incluindo métricas detalhadas de saúde financeira e indicadores de crescimento.
Em resposta ao desempenho da empresa, a BMO Capital fez pequenos ajustes em suas projeções de receita e faturamento para a Zscaler. No entanto, mais notavelmente, aumentaram suas estimativas de Fluxo de Caixa Livre (FCF) para os anos fiscais de 2025 e 2026 em 6% a 8% cada. Esta revisão reflete uma confiança maior na capacidade da Zscaler de gerar caixa, que é sustentada pelo FCF atual de $717,42 milhões. A análise abrangente de saúde financeira do InvestingPro mostra uma classificação geral "BOA", sugerindo fundamentos sólidos apesar da volatilidade atual do mercado.
Bachman também comentou sobre as observações da administração em relação ao potencial para oportunidades de Zero Trust para Branch, que ele considerou particularmente intrigantes. Zero Trust é uma abordagem para cibersegurança que assume que nenhum usuário ou sistema deve ser confiável por padrão, um princípio que está sendo cada vez mais adotado na indústria.
O preço-alvo elevado para $233 significa o endosso contínuo da BMO Capital à Zscaler como uma ação de desempenho superior. A análise da firma sugere que a Zscaler está bem posicionada para manter sua trajetória de crescimento e capitalizar oportunidades emergentes no espaço de cibersegurança.
Em outras notícias recentes, a Zscaler reportou resultados financeiros para seu segundo trimestre fiscal que excederam as expectativas do mercado, com receita superando as estimativas do consenso em cerca de 1,9% e faturamento excedendo as projeções em 2,8%. Após esses resultados, a empresa revisou sua previsão para o ano todo para cima na mesma margem. A Truist Securities manteve a classificação de Compra com preço-alvo de $260, citando produtividade de vendas aprimorada e forte demanda por soluções de proteção de dados e baseadas em IA da Zscaler. Enquanto isso, o JPMorgan elevou seu preço-alvo para $250, atribuindo esta decisão ao desempenho impressionante da Zscaler em métricas financeiras-chave, incluindo um aumento de 25% ano a ano em clientes gastando mais de $1 milhão.
A BTIG também aumentou seu preço-alvo para $252, observando um crescimento ano a ano de 18,3% em faturamento para o segundo trimestre fiscal, superando tanto as estimativas da BTIG quanto do consenso. A Mizuho, no entanto, adotou uma postura mais cautelosa, reduzindo ligeiramente seu preço-alvo para $220 devido a preocupações sobre condições macroeconômicas e competição dentro do mercado SASE. Apesar disso, a Mizuho reconheceu o posicionamento robusto da Zscaler no mercado de segurança Zero Trust.
A Bernstein elevou seu preço-alvo para $244, destacando a execução de vendas aprimorada da Zscaler e mudanças estratégicas nas táticas de vendas. A firma espera melhorias modestas na taxa de retenção líquida da empresa ao longo do ano fiscal de 2025, com crescimento mais significativo previsto para o ano fiscal de 2026. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva geralmente positiva entre os analistas para o crescimento contínuo e potencial de mercado da Zscaler.
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