Ações da Acasti Pharma ganham confiança dos analistas, meta de preço elevada com base no potencial do GTX-104

Na quinta-feira, a Acasti Pharma (NASDAQ:ACST) viu sua meta de preço aumentar para 8,00$ de 6,00$, enquanto a classificação de suas ações foi mantida como Compra pela Craig-Hallum. O ajuste reflete uma perspectiva positiva sobre o principal candidato a medicamento da empresa, o GTX-104, destinado ao tratamento de um subconjunto de pacientes com AVC. A nova meta de preço é baseada em uma avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF) e incorpora uma probabilidade de 65% de comercialização bem-sucedida do medicamento.

A avaliação da firma assume que o GTX-104 alcançará uma penetração de mercado de 40% no segmento de pacientes com Hemorragia Subaracnóidea (HSA), que se estima ter cerca de 45.000 pacientes. Espera-se que esse nível de penetração gere vendas de pico de aproximadamente 150 milhões$. A previsão é conservadora, antecipando apenas que o GTX-104 iguale o alcance de mercado do Nymalize™ e seja usado por uma duração mais longa de terapia, em vez de apenas quando os pacientes estão em coma.

A meta de preço revisada também leva em consideração o atual número de ações totalmente diluídas e uma futura captação de capital antecipada para apoiar os esforços de comercialização do medicamento. Isso leva a uma estimativa de valor patrimonial de 150,4 milhões$ para a Acasti Pharma. A análise da firma sugere que o valor patrimonial poderia subir para 231,3 milhões$, correspondendo a uma avaliação de 13$ por ação, caso a probabilidade de sucesso atinja 100% após a comercialização.

O modelo financeiro usado pela Craig-Hallum emprega uma taxa de desconto de 15% que diminui gradualmente para 10,5%, e não assume nenhum valor terminal. A firma expressou confiança na chance de 65% de sucesso, especialmente considerando o atual ensaio pivotal de segurança da Acasti Pharma, que não foi projetado para demonstrar superioridade ou não-inferioridade, mas sim para garantir o perfil de segurança do medicamento.

Em outras notícias recentes, a Acasti Pharma concluiu com sucesso o recrutamento para seu ensaio STRIVE-ON do GTX-104, uma formulação intravenosa de nimodipina. O ensaio, que está focado na segurança do GTX-104 no tratamento da hemorragia subaracnóidea aneurismática (HSAa), recrutou aproximadamente 100 participantes, marcando uma aceleração significativa em relação à atualização de 50% de recrutamento fornecida no final de junho.

A H.C. Wainwright reafirmou sua classificação de Compra para a Acasti Pharma e estabeleceu uma meta de preço de 12,00$. A posição da firma vem à luz desses desenvolvimentos recentes e antecipa que a Acasti Pharma poderia apresentar um Novo Pedido de Medicamento (NDA) até junho de 2025, com potencial aprovação da FDA para o GTX-104 até abril de 2026.

A H.C. Wainwright também projeta que o GTX-104 poderia se tornar o novo padrão de cuidado para HSAa na UTI, com potenciais vendas de pico excedendo 130 milhões$. Esta projeção é baseada em suposições moderadas sobre a penetração de mercado do medicamento nos Estados Unidos, onde ocorrem até 50.000 casos de HSAa anualmente. A firma também vê potencial adicional para o medicamento fora do mercado dos EUA.

Insights do InvestingPro

Após o recente otimismo da Craig-Hallum em relação ao principal candidato a medicamento da Acasti Pharma, o GTX-104, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional à saúde financeira e desempenho de mercado da empresa. A capitalização de mercado da Acasti Pharma está em aproximadamente 30,53 milhões$, refletindo o tamanho e o potencial interesse dos investidores na empresa. Apesar de uma perspectiva de lucratividade desafiadora, com um índice P/L negativo de -2,8, a empresa mostrou retornos impressionantes de curto prazo, com um retorno total de preço de 10,07% na última semana e 29,38% no último mês.

As Dicas do InvestingPro destacam alguns fatores críticos para os investidores considerarem. A Acasti Pharma possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode fornecer uma almofada para suas operações e investimento na comercialização do GTX-104. Além disso, os analistas preveem que a empresa se tornará lucrativa este ano, o que poderia ser um ponto de virada para seu desempenho financeiro. No entanto, os potenciais investidores devem estar cientes da rápida queima de caixa da empresa e da volatilidade dos movimentos do preço das ações. Para aqueles que buscam uma análise mais profunda das perspectivas da Acasti Pharma, há 11 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo uma análise abrangente das perspectivas da empresa.

Esses insights e dicas fornecem uma compreensão mais rica da situação financeira e das expectativas de mercado da Acasti Pharma, o que pode ser inestimável para os investidores considerando as ações da empresa à luz dos novos desenvolvimentos com o GTX-104. Para uma análise e dicas mais detalhadas, os investidores são encorajados a visitar o InvestingPro em https://br.investing.com/pro/ACST.

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