Na segunda-feira, o TD Cowen manteve a recomendação de Compra para a Amgen (NASDAQ:AMGN) e elevou ligeiramente o preço-alvo para 383 dólares, de 381 dólares anteriormente. O ajuste reflete uma atualização do modelo de avaliação antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre da empresa de biotecnologia. O novo preço-alvo representa uma avaliação de 19 vezes a estimativa de lucro por ação (LPA) não-GAAP da empresa para o ano fiscal de 2025, que foi revisada para 20,16 dólares, uma redução de 1,03 dólares em relação às estimativas anteriores.
O analista do TD Cowen prevê que a Amgen possa superar as expectativas de receita para certos produtos no terceiro trimestre. Esta previsão baseia-se no desempenho de várias das principais franquias da Amgen, incluindo Enbrel, Nplate, Repatha, Otezla, Mvasi, Tezspire e Tepezza, que se espera que tenham um desempenho acima do consenso do mercado. Por outro lado, outros produtos como Prolia, Xgeva, Kyprolis, Vectibix e Evenity podem atingir ou ficar abaixo das estimativas de consenso.
O relatório também destacou as próximas divulgações de dados como pontos de interesse para investidores e analistas. Espera-se que dados importantes de ensaios clínicos de alto perfil, como o estudo de Fase 2 MariTide para obesidade e o ensaio de Fase 3 do Tezspire para rinossinusite crônica com pólipos nasais (CRSwNP), sejam divulgados no quarto trimestre de 2024.
A perspectiva da firma de investimento sugere um otimismo cauteloso em relação ao portfólio da Amgen, com atenção particular ao potencial de certos produtos para impulsionar o crescimento da receita. O ligeiro aumento do preço-alvo reflete a confiança da firma no desempenho das ações da Amgen e nos resultados dos seus próximos ensaios clínicos.
Em outras notícias recentes, a Amgen tem estado em destaque com desenvolvimentos significativos. A Goldman Sachs reiterou sua recomendação de Compra por Convicção para a Amgen, destacando o potencial de valorização com resultados positivos do MariTide no mercado de tratamento da obesidade. A firma prevê uma oportunidade de mercado substancial para tratamentos de obesidade, projetando um mercado total endereçável de 130 bilhões de dólares até 2030.
O TD Cowen também manteve a recomendação de Compra para a Amgen, após a apresentação dos dados do ensaio MINT de Fase 3 para o Uplizna, um tratamento para miastenia gravis. No entanto, a Truist Securities rebaixou a classificação da Amgen de Compra para Manter, citando condições competitivas de mercado e o estágio inicial de certos ativos, ao mesmo tempo em que aumentou o preço-alvo.
Além disso, a Amgen também está enfrentando uma proposta de ação coletiva sobre uma alegada dívida de 10,7 bilhões de dólares em impostos e penalidades potencialmente devidos ao Internal Revenue Service. Apesar desses desafios, a empresa recebeu aprovação para o TEPEZZA, um tratamento para doença ocular da tireoide, no Japão, e para o Otezla, um medicamento para psoríase em placas moderada a grave em crianças e adolescentes, pela FDA.
Insights do InvestingPro
Complementando a análise do TD Cowen, os dados do InvestingPro revelam que a capitalização de mercado da Amgen é de 172,84 bilhões de dólares, sublinhando sua posição como um grande player no setor de biotecnologia. O crescimento da receita da empresa de 16,37% nos últimos doze meses está alinhado com as expectativas do analista de forte desempenho das principais franquias.
As Dicas do InvestingPro destacam o histórico consistente de dividendos da Amgen, tendo aumentado seus dividendos por 13 anos consecutivos e mantido os pagamentos por 14 anos. Este histórico de estabilidade financeira pode ser atrativo para investidores que buscam fluxos de renda confiáveis. Além disso, o atual rendimento de dividendos da empresa de 2,8% pode atrair investidores focados em renda.
No entanto, vale notar que a Amgen está sendo negociada a um alto índice P/L de 55,16, que os investidores devem considerar à luz das estimativas de lucros revisadas do TD Cowen. A proximidade da ação com sua máxima de 52 semanas, conforme indicado por outra Dica do InvestingPro, sugere que o mercado tem sido otimista quanto às perspectivas da Amgen.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a Amgen, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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