Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na quarta-feira, a AutoNation Inc. (NYSE:AN) foi rebaixada de Strong Buy para Buy por um analista da CFRA, apesar de um aumento no preço-alvo de US$ 190,00 para US$ 220,00.
O ajuste reflete uma meta revisada de 12 meses, agora baseada em uma relação preço/lucro (P/L) de 11,0x para o ano de 2025, o que representa um prêmio sobre o P/L médio de 10 anos da AutoNation de 10,1x. A atualização no preço-alvo é atribuída ao crescimento superior antecipado dos resultados no médio prazo.
O analista também revisou as estimativas de lucro por ação ajustado (EPS) para baixo para US$ 17,50 de US$ 20,25 para o ano de 2024 e para US$ 20,00 de US$ 21,25 para o ano de 2025. Isso ocorre depois que a AutoNation relatou um LPA ajustado no segundo trimestre de US$ 3,99, uma queda de 37% em relação ao ano anterior e abaixo da estimativa consensual de US$ 4,18.
A perda de lucros deveu-se principalmente a uma receita mais fraca do que o esperado, com as vendas caindo 6%, para US$ 6,48 bilhões, US$ 240 milhões abaixo do consenso. Além disso, a margem bruta da empresa contraiu 150 pontos-base para 17,9%, embora isso tenha ficado em linha com as expectativas.
O déficit de receita no segundo trimestre foi amplamente atribuído à diminuição dos volumes de vendas de veículos novos e usados, que caíram 2% e 5%, respectivamente.
Apesar do rebaixamento na classificação devido a preocupações com a avaliação, o analista observou a estratégia agressiva de recompra de ações da AutoNation no segundo trimestre. A empresa acelerou suas recompras, comprando 2,0 milhões de ações em comparação com apenas 0,2 milhão no primeiro trimestre.
O analista destacou o histórico de recompras de ações da AutoNation, apontando que a empresa aposentou mais da metade de sua contagem de ações desde o final de 2020. Espera-se que essa estratégia apoie a empresa na obtenção de um crescimento mais forte do EPS em comparação com seus pares.
Em outras notícias recentes, a AutoNation viu desenvolvimentos significativos. A empresa relatou ganhos e resultados de receita notáveis, com as vendas de veículos novos e usados experimentando um aumento. Além disso, a AutoNation anunciou um programa de recompra de ações de US$ 1 bilhão, refletindo sua forte saúde financeira.
No campo das mudanças de pessoal, a AutoNation nomeou Claire Bennett como diretora independente para seu Conselho de Administração. Espera-se que a vasta experiência de Bennett em cargos seniores em vários setores traga informações valiosas para a empresa.
Em termos de atualizações e rebaixamentos de analistas, a Evercore ISI manteve uma classificação Outperform para a AutoNation, elevando seu preço-alvo para US$ 220 dos US$ 200 anteriores. Esse ajuste reflete a confiança na capacidade da AutoNation de sustentar ganhos robustos em meio à normalização contínua de preços na indústria automotiva.
Em outras notícias da empresa, a AutoNation enfrentou interrupções significativas devido a um ataque cibernético ao sistema de software da CDK, que é essencial para operações em mais de 15.000 concessionárias de automóveis nos Estados Unidos. Apesar desse revés, a AutoNation e outros revendedores recorreram a processos manuais para manter a continuidade dos negócios. O impacto deste incidente nas vendas de veículos leves novos nos EUA ainda não foi totalmente determinado.
InvestingPro Insights
Em meio à perspectiva revisada do analista para a AutoNation Inc. (NYSE:AN), os dados atuais em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A AutoNation está sendo negociada a um múltiplo de ganhos baixo com uma relação P/L de 8,35, que está abaixo da meta futura de P/L do analista de 11,0x para 2025. Isso pode indicar que a ação está atualmente subvalorizada em relação à sua capacidade de ganhos. Além disso, a administração da empresa tem apoiado ativamente o preço de suas ações por meio de um programa agressivo de recompra de ações, conforme evidenciado pela significativa atividade de recompra no trimestre recente. Isso se alinha com a Dica do InvestingPro, que destaca o compromisso da administração em recomprar ações.
Apesar das revisões para baixo nos lucros, a AutoNation continua sendo um player proeminente no setor de varejo especializado, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que é corroborado por um sólido histórico de lucratividade nos últimos doze meses. Além disso, a ação experimentou um grande aumento de preço nos últimos seis meses, com um retorno total de preço de 28,46% nesse período, ressaltando um forte desempenho no mercado.
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