Na segunda-feira, as ações da Avery Dennison Corporation (NYSE:AVY), uma empresa de ciência de materiais especializada em materiais de rotulagem e embalagem, receberam uma perspectiva positiva do Barclays com uma classificação Overweight e um novo preço-alvo de 250 USD. O início da cobertura reflete a confiança da firma nas perspectivas de crescimento da Avery Dennison, particularmente em seus empreendimentos de RFID e ecossistema digital.
A empresa tem sido reconhecida por seu crescimento consistente de dois dígitos nos lucros por ação (EPS) e fluxo de caixa, além de manter retornos estáveis de meados dos anos 10 sobre o capital investido (ROIC). O Barclays destacou a gestão eficaz da Avery Dennison e a expansão estratégica além de seu negócio tradicional de rótulos e materiais. Essa expansão é vista como um reinvestimento prudente de capital em áreas com crescimento mais rápido e maior potencial, como RFID e soluções digitais.
O Barclays reconhece as preocupações dos investidores em relação ao crescimento de longo prazo do setor de RFID, incluindo questões como concorrência, preços e o momento e taxas de novas adoções. Apesar dessas preocupações, a firma espera que novos lançamentos iminentes de clientes mitiguem as dúvidas, particularmente referenciando uma oportunidade no setor de supermercados mencionada como "muito em breve" no dia do investidor da Avery Dennison em setembro.
A firma de análise acredita que a escala, integração vertical e vantagens de primeiro movimento da Avery Dennison criam uma vantagem competitiva para seu negócio de Etiquetas Inteligentes. Mesmo em um cenário de crescimento de receita mais conservador, o Barclays antecipa que o potencial de lucros da Avery Dennison seja mais resiliente e atraente em comparação com a média das empresas cobertas pela firma.
A classificação Overweight sugere que o Barclays espera que o desempenho das ações da Avery Dennison supere o retorno médio das ações analisadas pela firma nos próximos 12 a 18 meses. O preço-alvo de 250 USD implica uma valorização significativa em relação à avaliação de mercado atual da empresa.
Em outras notícias recentes, a Avery Dennison Corporation reportou um forte desempenho no segundo trimestre, com lucro por ação (EPS) de 2,42 USD, superando as expectativas. Isso levou a um aumento na orientação de lucros para o ano inteiro, com a empresa agora esperando uma faixa de 9,30 USD a 9,50 USD por ação.
Apesar de uma projeção de queda percentual de um dígito médio no EPS do terceiro trimestre devido a quedas sazonais de volume, a Avery Dennison antecipa receita recorde no quarto trimestre e visa um crescimento de volume superior a 20% em etiquetas inteligentes para o ano.
Em notícias de analistas, o BMO Capital Markets reduziu seu preço-alvo para a Avery Dennison para 252 USD de 254 USD, mantendo uma classificação Outperform. Da mesma forma, a Truist Securities manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo estável de 258,00 USD, expressando confiança na trajetória de crescimento da empresa. No entanto, o UBS rebaixou a Avery Dennison de "Compra" para "Neutro", citando preocupações sobre o crescimento mais lento no segmento de RFID.
Em outras notícias da empresa, a Avery Dennison demonstrou a força de suas duas plataformas principais durante seu recente dia do investidor. As metas da empresa para seus segmentos de negócios, incluindo um crescimento de 15%+ em Identificação por Radiofrequência (RFID) e um aumento de 17%+ nas margens, foram destacadas.
Essas projeções podem estar no lado conservador, já que a empresa se beneficia do aumento da penetração de rótulos industriais e de uma mudança para aplicações de materiais de maior valor.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado da Avery Dennison, destacada pelo Barclays, é ainda mais respaldada pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 17,28 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria de ciência de materiais e rotulagem. As Dicas do InvestingPro revelam que a Avery Dennison manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo e compromisso com os retornos dos acionistas. Isso se alinha com a observação do Barclays sobre o crescimento consistente da empresa em lucros e fluxo de caixa.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 8,59 bilhões USD, com um crescimento de receita trimestral de 6,93% no segundo trimestre de 2024. Essa trajetória de crescimento apoia a perspectiva positiva do Barclays sobre a expansão da Avery Dennison em RFID e soluções digitais. Além disso, o crescimento do EBITDA da empresa de 16,69% no mesmo período indica melhoria na eficiência operacional, o que pode contribuir para o potencial de lucros resiliente mencionado na análise.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Avery Dennison, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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