Na terça-feira, a Truist Securities revisou sua posição sobre a Ball Corp (NYSE:BALL), elevando a ação de Hold para Buy e elevando o preço-alvo para US$ 76 dos US$ 67 anteriores. O analista da empresa cita vários fatores para a perspectiva otimista, incluindo o crescimento dos lucros da Ball Corp, a forte geração de fluxo de caixa livre (FCF) e a intenção de devolver uma parcela significativa desse caixa aos acionistas.
Além disso, o potencial de expansão múltipla de valuation e baixa alavancagem, alimentado por uma ênfase crescente em produtividade, eficiência e gerenciamento de custos, foram destacados como os principais impulsionadores por trás da atualização.
A recente queda no preço das ações da Ball Corp, que teve uma queda de cerca de 12% desde 5 de junho em comparação com o ganho de aproximadamente 2% do S&P 500, foi atribuída às previsões de volume moderadas apresentadas no dia do investidor da empresa em 18 de junho. Além disso, o algoritmo de crescimento de lucros atualizado, indicando um aumento anual de 10% + em comparação com a faixa anterior de 10-15%, e preocupações sobre uma potencial nova fábrica no noroeste do Pacífico influenciaram o desempenho da ação.
Apesar desses desafios, a Truist Securities vê um ponto de entrada atraente para os investidores. A Ball Corp está sendo negociada atualmente a aproximadamente 11,6 vezes seu EBITDA estimado para 2025 e 17,7 vezes seu lucro por ação (LPA) previsto para 2025, que está abaixo de seus múltiplos médios de cinco anos de cerca de 13,4 vezes EBITDA e 20,1 vezes EPS.
A perspectiva positiva da empresa é ainda apoiada pelo crescimento resiliente do volume da Ball Corp, mesmo em meio a alguns ventos contrários atuais no setor de bebidas energéticas da América do Norte. Os retornos de capital da empresa para os acionistas e seus baixos níveis de endividamento também contribuem para a avaliação favorável e a decisão de atualizar as ações para Buy.
Em outras notícias recentes, a Ball Corporation (NYSE:BALL) experimentou vários desenvolvimentos significativos. O Wells Fargo ajustou recentemente sua perspectiva para a Ball Corp, diminuindo o preço-alvo de US$ 69,00 para US$ 64,00, mantendo uma classificação de Equal Weight. Esse ajuste reflete a reavaliação da empresa da taxa de crescimento anual composta (CAGR) de volume global revisada da Ball Corp de 2-3%, que é vista como uma previsão sustentável que impulsiona o crescimento potencial dos lucros.
No primeiro trimestre de 2024, a Ball Corporation relatou um aumento de 3,7% nas remessas globais de latas de bebidas. Após o desinvestimento bem-sucedido de seus negócios aeroespaciais, a empresa reduziu sua dívida em US$ 2,8 bilhões, fortalecendo sua posição financeira. A Ball Corporation anunciou planos para devolver aproximadamente US$ 1,5 bilhão a seus acionistas em 2024 por meio de um robusto programa de recompra de ações e dividendos.
Além dos desenvolvimentos financeiros, a Ball Corporation deu as boas-vindas a Aaron Erter em seu conselho de administração. Com uma rica experiência, incluindo funções como CEO da James Hardie Industries plc e em vendas e marketing na Stanley Black & Decker, espera-se que a experiência de Erter complemente o conselho e a liderança executiva existentes. Estes são os desenvolvimentos recentes da Ball Corporation, que reportou vendas líquidas de US$ 12,06 bilhões para o ano de 2023.
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