A EF Hutton iniciou a cobertura das ações da Biomea Fusion Inc. (NASDAQ: BMEA) com uma classificação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de 128,00€.
A análise da firma baseia-se no potencial do BMF-219 da Biomea Fusion, que está atualmente em testes iniciais para o tratamento de diabetes.
O analista da EF Hutton aplicou um fator conservador de Probabilidade de Sucesso de 10% ao BMF-219 devido ao seu atual status de desenvolvimento na fase 1/2 e ao vasto tamanho do mercado de diabetes. Este fator reflete o estágio inicial do desenvolvimento do medicamento e as incertezas inerentes a esta fase.
Além do fator de Probabilidade de Sucesso, a EF Hutton incorporou uma taxa de desconto de 30% em seus modelos de avaliação. Esta taxa é usada para ajustar os fluxos de caixa projetados do BMF-219 ao seu valor presente, considerando os riscos associados ao cronograma de desenvolvimento do medicamento.
A firma também antecipa que a Biomea Fusion levantará capital adicional, o que foi considerado nas projeções finais do número de ações. Essas projeções contribuem para os métodos de avaliação da firma, que incluem modelos de Fluxo de Caixa Livre para a Firma (FCFF), EPS descontado (dEPS) e soma das partes (SOP).
O preço-alvo de 128,00€ é derivado de uma média ponderada igual desses modelos, arredondada para o número inteiro mais próximo. Este alvo representa a avaliação da EF Hutton para a Biomea Fusion ao longo de um período de 12 meses.
Em outras notícias recentes, a Biomea Fusion fez progressos significativos com seus estudos do BMF-219 após a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA ter levantado a suspensão clínica desses ensaios. A empresa está atualmente conduzindo ensaios clínicos de Fase I/II e Fase II, avaliando a segurança e eficácia do BMF-219 em pacientes com diabetes tipo 1 e tipo 2.
A decisão da FDA foi seguida por várias firmas de análise ajustando sua posição sobre a empresa. A Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight, enquanto a Scotiabank e a H.C. Wainwright aumentaram seus preços-alvo. A Truist Securities elevou a classificação das ações da empresa de Hold para Compra.
Espera-se também que a empresa divulgue dados pré-clínicos de segurança e eficácia para um novo candidato a medicamento para obesidade. Esses desenvolvimentos recentes provocaram respostas positivas de várias firmas de análise. Scotiabank, H.C. Wainwright e Truist Securities expressaram confiança no potencial do medicamento e aguardam a próxima divulgação de dados da Fase 2b, esperada para o final de 2024.
Além disso, a Biomea Fusion anunciou recentemente a formação de seu Conselho Consultivo Científico Global, composto por especialistas internacionais em diabetes e ciência das células beta. O conselho orientará o desenvolvimento do BMF-219, visando melhorar a saúde das células beta produtoras de insulina.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da EF Hutton sobre a Biomea Fusion Inc. (NASDAQ:BMEA), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. Apesar do preço-alvo otimista estabelecido pela EF Hutton, é importante notar que a Biomea Fusion atualmente não é lucrativa, com um resultado operacional negativo de 148,4 milhões€ nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro indicando que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano.
No entanto, a posição financeira da empresa não é totalmente desfavorável. Uma dica do InvestingPro destaca que a Biomea Fusion possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser crucial para financiar a pesquisa e desenvolvimento em andamento do BMF-219. Essa posição de caixa também pode explicar por que a EF Hutton antecipa captação adicional de capital, como mencionado em sua análise.
As ações mostraram um impulso significativo recentemente, com um forte retorno de 65,7% no último mês e um impressionante retorno de 142,55% nos últimos três meses. Esse desempenho recente pode estar refletindo o otimismo do mercado sobre o potencial do BMF-219, embora valha a pena notar que outra dica do InvestingPro sugere que as ações podem estar em território de sobrecompra com base em seu RSI.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais para a Biomea Fusion, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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